Electrolux Professional AB (publ)

BATS-CHIXE:EPROBS Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 19.5b

Electrolux Professional Değerleme

EPROBS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EPROBS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 123.56
Fair Value
45.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: EPROBS ( SEK67.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK123.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EPROBS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EPROBS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EPROBS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EPROBS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EPROBS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EPROBS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.3x
KazançlarSEK 803.00m
Piyasa DeğeriSEK 19.49b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EPROBS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EPROBS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.4x
BOY Bodycote
51.3x48.3%UK£1.0b
ROR Rotork
25.7x12.6%UK£2.7b
VSVS Vesuvius
11.4x12.6%UK£990.0m
GDWN Goodwin
25.3xn/aUK£492.6m
EPROBS Electrolux Professional
24.3x17.4%SEK 19.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EPROBS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.3x) kıyasla oran (28.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EPROBS'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies29PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EPROBS Price-To-Earnings Oranı ( 24.3 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 20.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EPROBS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EPROBS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için EPROBS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EPROBS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
SEK 80.33
0%
2.1%SEK 82.00SEK 78.00n/a3
Mar ’26n/a
SEK 80.33
0%
2.1%SEK 82.00SEK 78.00n/a3
Feb ’26n/a
SEK 79.33
0%
3.9%SEK 82.00SEK 75.00n/a3
Jan ’26n/a
SEK 76.33
0%
2.5%SEK 79.00SEK 75.00n/a3
Dec ’25n/a
SEK 77.67
0%
2.4%SEK 79.00SEK 75.00n/a3
Nov ’25n/a
SEK 77.00
0%
2.1%SEK 79.00SEK 75.00n/a3
Oct ’25n/a
SEK 74.33
0%
3.4%SEK 77.00SEK 71.00n/a3
Sep ’25n/a
SEK 75.67
0%
2.5%SEK 77.00SEK 73.00n/a3
Aug ’25n/a
SEK 76.33
0%
3.3%SEK 79.00SEK 73.00n/a3
Jul ’25n/a
SEK 76.00
0%
3.9%SEK 79.00SEK 72.00n/a3
Jun ’25n/a
SEK 74.67
0%
2.8%SEK 77.00SEK 72.00n/a3
May ’25n/a
SEK 74.67
0%
2.8%SEK 77.00SEK 72.00n/a3
Apr ’25n/a
SEK 65.33
0%
5.2%SEK 70.00SEK 62.00n/a3
Mar ’25SEK 65.70
SEK 65.33
-0.6%
5.2%SEK 70.00SEK 62.00n/a3
Feb ’25n/a
SEK 60.00
0%
8.5%SEK 67.00SEK 55.00n/a3
Jan ’25n/a
SEK 55.00
0%
10.4%SEK 62.00SEK 48.00n/a3
Dec ’24n/a
SEK 55.00
0%
10.4%SEK 62.00SEK 48.00n/a3
Nov ’24n/a
SEK 57.67
0%
15.9%SEK 70.00SEK 48.00n/a3
Oct ’24SEK 54.95
SEK 66.67
+21.3%
3.5%SEK 70.00SEK 65.00n/a3
Sep ’24n/a
SEK 66.67
0%
3.5%SEK 70.00SEK 65.00n/a3
Aug ’24n/a
SEK 66.67
0%
3.5%SEK 70.00SEK 65.00n/a3
Jul ’24SEK 58.35
SEK 63.33
+8.5%
3.9%SEK 66.00SEK 60.00n/a3
Jun ’24SEK 55.15
SEK 63.33
+14.8%
3.9%SEK 66.00SEK 60.00n/a3
May ’24SEK 57.55
SEK 60.67
+5.4%
4.1%SEK 64.00SEK 58.00n/a3
Apr ’24SEK 52.20
SEK 57.67
+10.5%
3.6%SEK 60.00SEK 55.00n/a3
Mar ’24SEK 54.50
SEK 55.33
+1.5%
7.4%SEK 60.00SEK 50.00SEK 65.703
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 80.39
Fair Value
15.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/22 19:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Electrolux Professional AB (publ) 5 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Ebba Marie BjorklidDNB Markets
Lucie Anne CarrierMorgan Stanley