Epiroc AB (publ)

BATS-CHIXE:EPIAS Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 244.3b

Epiroc Değerleme

EPIAS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EPIAS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 161.45
Fair Value
30.3% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: EPIAS ( SEK210.35 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK161.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EPIAS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EPIAS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EPIAS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EPIAS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EPIAS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EPIAS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.5x
KazançlarSEK 8.92b
Piyasa DeğeriSEK 244.29b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EPIAS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EPIAS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.2x
AHT Ashtead Group
16.2x11.13%UK£18.3b
WEIR Weir Group
19.1x8.19%UK£6.0b
IMI IMI
19.4x10.49%UK£4.8b
SPX Spirax Group
22x8.42%UK£4.2b
EPIAS Epiroc
28.5x7.31%SEK 244.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EPIAS Price-To-Earnings Oranı ( 28.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EPIAS'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies31PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EPIAS Price-To-Earnings Oranı ( 28.5 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 22.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EPIAS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EPIAS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için EPIAS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EPIAS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 210.35
SEK 208.24
-1.00%
11.09%SEK 255.00SEK 166.00n/a21
May ’26SEK 207.10
SEK 207.20
+0.048%
11.50%SEK 255.00SEK 166.00n/a20
Apr ’26SEK 202.90
SEK 214.37
+5.65%
11.46%SEK 265.00SEK 170.00n/a19
Mar ’26n/a
SEK 215.42
0%
11.12%SEK 265.00SEK 170.00n/a19
Feb ’26n/a
SEK 214.58
0%
11.42%SEK 265.00SEK 170.00n/a19
Jan ’26n/a
SEK 214.26
0%
12.38%SEK 265.00SEK 174.00n/a19
Dec ’25SEK 198.60
SEK 211.21
+6.35%
13.06%SEK 265.00SEK 170.00n/a19
Nov ’25SEK 219.80
SEK 208.65
-5.07%
13.91%SEK 265.00SEK 165.00n/a20
Oct ’25SEK 216.15
SEK 205.52
-4.92%
14.18%SEK 265.00SEK 165.00n/a21
Sep ’25SEK 199.15
SEK 204.79
+2.83%
13.98%SEK 265.00SEK 165.00n/a19
Aug ’25SEK 198.55
SEK 207.15
+4.33%
13.53%SEK 265.00SEK 165.00n/a20
Jul ’25SEK 215.35
SEK 204.95
-4.83%
14.40%SEK 270.00SEK 165.00n/a20
Jun ’25n/a
SEK 200.40
0%
12.49%SEK 260.00SEK 165.00n/a20
May ’25n/a
SEK 198.75
0%
12.63%SEK 260.00SEK 165.00SEK 207.1020
Apr ’25n/a
SEK 191.65
0%
10.25%SEK 230.00SEK 160.00SEK 202.9017
Mar ’25SEK 190.20
SEK 192.28
+1.09%
10.22%SEK 230.00SEK 160.00n/a18
Feb ’25SEK 181.68
SEK 193.39
+6.45%
10.37%SEK 230.00SEK 160.00n/a18
Jan ’25n/a
SEK 199.61
0%
11.09%SEK 230.00SEK 160.00n/a18
Dec ’24SEK 194.75
SEK 196.83
+1.07%
9.72%SEK 230.00SEK 156.00SEK 198.6018
Nov ’24n/a
SEK 199.33
0%
10.93%SEK 245.00SEK 156.00SEK 219.8018
Oct ’24SEK 204.20
SEK 201.84
-1.15%
11.48%SEK 245.00SEK 156.00SEK 216.1519
Sep ’24SEK 208.95
SEK 204.47
-2.14%
11.33%SEK 245.00SEK 156.00SEK 199.1519
Aug ’24SEK 209.55
SEK 201.90
-3.65%
11.66%SEK 245.00SEK 156.00SEK 198.5521
Jul ’24SEK 201.20
SEK 199.43
-0.88%
13.01%SEK 250.00SEK 155.00SEK 215.3521
Jun ’24SEK 193.83
SEK 197.68
+1.99%
13.29%SEK 245.00SEK 153.00n/a22
May ’24SEK 204.80
SEK 195.05
-4.76%
14.31%SEK 245.00SEK 147.00n/a22
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
SEK 208.09
Fair Value
1.1% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/25 03:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/23 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Epiroc AB (publ) 41 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Vladimir SergievskiiBarclays
Vladimir SergievskiiBarclays