Envipco Holding Değerleme
ENVIA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ENVIA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ENVIA ( €5.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €17.1 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ENVIA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
ENVIA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ENVIA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| ENVIA'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 65x |
| Kazançlar | €4.57m |
| Piyasa Değeri | €297.11m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 22.5x |
| PEG Oranı | 0.8x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
ENVIA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 28x | ||
PRV Porvair | 19.6x | 6.1% | UK£301.8m |
LSC London Security | 17.4x | n/a | UK£398.4m |
GDWN Goodwin | 31x | n/a | UK£515.2m |
JDG Judges Scientific | 43.9x | 25.3% | UK£559.3m |
ENVIA Envipco Holding | 65x | 82.7% | €297.1m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: ENVIA Price-To-Earnings Oranı ( 65 x) açısından benzer ortalamaya ( 27.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
ENVIA'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: ENVIA Price-To-Earnings Oranı ( 65 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 21.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
ENVIA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 65x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ENVIA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Forbo Holding
CHF 1.1b
Produces and sells floor coverings, building and construction adhesives, and power transmission and conveyor belt solutions in Europe, the Americas, Asia Pacific, and Africa.
FORNZ
CHF 788.00
7D
1.2%
1Y
-21.7%
Aalberts
€3.8b
Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.
0NX1
€33.99
7D
0.5%
1Y
-6.3%
Palfinger
€678.0m
Produces and sells crane and lifting solutions worldwide.
0MJ1
€19.58
7D
-0.9%
1Y
-16.3%