Eurocell plc

BATS-CHIXE:ECELl Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£177.5m

Eurocell Değerleme

ECELl gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ECELl 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ECELl ( £1.76 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £1.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ECELl adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ECELl için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ECELl karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ECELl için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ECELl'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ECELl'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.2x
KazançlarUK£12.50m
Piyasa DeğeriUK£177.46m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ECELl'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ECELl için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.6x
EPWN Epwin Group
14.6x15.2%UK£132.6m
NXR Norcros
25.4x41.7%UK£226.3m
ALU Alumasc Group
12.6x9.7%UK£110.6m
JHD James Halstead
17.7x4.1%UK£735.6m
ECELl Eurocell
14.2x22.3%UK£177.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ECELl, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.2x) kıyasla oran (17.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ECELl'nin PE Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies12PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ECELl Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 x) baz alındığında, UK Building sektör ortalamasına ( 16.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ECELl 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ECELl PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.2x
Adil PE Oran17.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ECELl tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 17.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ECELl tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£1.76
UK£1.92
+8.8%
4.4%UK£2.00UK£1.83n/a2
Dec ’25UK£1.78
UK£1.92
+7.6%
4.4%UK£2.00UK£1.83n/a2
Nov ’25UK£1.84
UK£1.92
+4.1%
4.4%UK£2.00UK£1.83n/a2
Oct ’25UK£1.78
UK£1.92
+7.9%
4.4%UK£2.00UK£1.83n/a2
Sep ’25UK£1.46
UK£1.73
+18.2%
4.3%UK£1.80UK£1.65n/a2
Aug ’25UK£1.51
UK£1.73
+14.2%
4.3%UK£1.80UK£1.65n/a2
Jul ’25UK£1.30
UK£1.73
+33.2%
4.3%UK£1.80UK£1.65n/a2
Jun ’25n/a
UK£1.73
0%
4.3%UK£1.80UK£1.65n/a2
May ’25n/a
UK£1.73
0%
4.3%UK£1.80UK£1.65n/a2
Apr ’25n/a
UK£1.73
0%
4.3%UK£1.80UK£1.65n/a2
Mar ’25n/a
UK£1.73
0%
4.3%UK£1.80UK£1.65n/a2
Feb ’25n/a
UK£1.65
0%
7.4%UK£1.80UK£1.50n/a3
Jan ’25n/a
UK£1.65
0%
7.4%UK£1.80UK£1.50n/a3
Dec ’24n/a
UK£1.65
0%
7.4%UK£1.80UK£1.50UK£1.783
Nov ’24n/a
UK£1.73
0%
4.3%UK£1.80UK£1.65UK£1.842
Oct ’24n/a
UK£1.73
0%
4.3%UK£1.80UK£1.65UK£1.782
Sep ’24n/a
UK£2.00
0%
10.0%UK£2.20UK£1.80UK£1.462
Aug ’24n/a
UK£2.00
0%
10.0%UK£2.20UK£1.80UK£1.512
Jul ’24n/a
UK£2.00
0%
10.0%UK£2.20UK£1.80UK£1.302
Jun ’24n/a
UK£2.00
0%
10.0%UK£2.20UK£1.80n/a2
May ’24n/a
UK£2.28
0%
9.9%UK£2.50UK£2.05n/a2
Apr ’24n/a
UK£2.35
0%
9.0%UK£2.50UK£2.05n/a3
Mar ’24n/a
UK£2.35
0%
9.0%UK£2.50UK£2.05n/a3
Feb ’24n/a
UK£2.35
0%
9.0%UK£2.50UK£2.05n/a3
Jan ’24n/a
UK£2.45
0%
2.9%UK£2.50UK£2.35n/a3
Dec ’23n/a
UK£2.45
0%
2.9%UK£2.50UK£2.35n/a3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 12:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Eurocell plc 3 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robert ChantryBerenberg
Tessa StarmerCanaccord Genuity
Clyde LewisPeel Hunt LLP