DCC plc

BATS-CHIXE:DCCL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£5.4b

DCC Değerleme

DCCL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DCCL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DCCL ( £54.03 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £99.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DCCL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DCCL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DCCL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DCCL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DCCL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DCCL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.3x
KazançlarUK£329.78m
Piyasa DeğeriUK£5.36b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DCCL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DCCL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.9x
SMIN Smiths Group
23.3x15.4%UK£5.8b
SPX Spirax Group
25.6x9.0%UK£4.9b
WEIR Weir Group
25x19.0%UK£5.5b
HWDN Howden Joinery Group
17.8x6.0%UK£4.5b
DCCL DCC
16.3x10.9%UK£5.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DCCL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.3x) kıyasla oran (22.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DCCL'nin PE Oranı, European Industrials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies5PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DCCL Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 x) baz alındığında, European Industrials sektör ortalamasına ( 16.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DCCL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DCCL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.3x
Adil PE Oran20.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DCCL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 20.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DCCL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£54.03
UK£69.79
+29.2%
11.9%UK£90.00UK£56.50n/a13
Nov ’25UK£49.56
UK£70.36
+42.0%
12.4%UK£90.00UK£56.50n/a12
Oct ’25UK£51.13
UK£70.53
+38.0%
12.3%UK£90.00UK£57.50n/a12
Sep ’25UK£53.55
UK£70.53
+31.7%
12.3%UK£90.00UK£57.50n/a12
Aug ’25UK£52.30
UK£71.18
+36.1%
12.4%UK£90.00UK£57.00n/a13
Jul ’25UK£55.95
UK£71.36
+27.5%
12.7%UK£90.00UK£57.50n/a12
Jun ’25UK£57.10
UK£70.78
+24.0%
14.2%UK£90.00UK£57.20n/a11
May ’25UK£55.40
UK£69.33
+25.1%
14.7%UK£90.00UK£55.00n/a11
Apr ’25UK£57.62
UK£68.89
+19.6%
15.7%UK£90.00UK£52.42n/a11
Mar ’25UK£56.32
UK£68.89
+22.3%
15.7%UK£90.00UK£52.42n/a11
Feb ’25UK£57.88
UK£68.35
+18.1%
15.8%UK£90.00UK£52.42n/a11
Jan ’25UK£57.86
UK£67.57
+16.8%
17.5%UK£90.00UK£48.50n/a11
Dec ’24UK£55.06
UK£67.57
+22.7%
17.5%UK£90.00UK£48.50n/a11
Nov ’24UK£46.15
UK£66.92
+45.0%
18.1%UK£90.00UK£48.50UK£49.5611
Oct ’24UK£46.27
UK£66.92
+44.6%
18.1%UK£90.00UK£48.50UK£51.1311
Sep ’24UK£43.24
UK£67.58
+56.3%
18.1%UK£90.00UK£48.50UK£53.5511
Aug ’24UK£44.80
UK£66.67
+48.8%
17.4%UK£90.00UK£48.50UK£52.3011
Jul ’24UK£44.11
UK£66.67
+51.2%
17.4%UK£90.00UK£48.50UK£55.9511
Jun ’24UK£46.35
UK£66.82
+44.2%
17.9%UK£90.00UK£46.50UK£57.1011
May ’24UK£49.29
UK£63.43
+28.7%
19.6%UK£80.00UK£41.00UK£55.4012
Apr ’24UK£47.30
UK£64.97
+37.4%
18.3%UK£80.00UK£41.00UK£57.6211
Mar ’24UK£46.06
UK£64.97
+41.1%
18.3%UK£80.00UK£41.00UK£56.3211
Feb ’24UK£46.23
UK£64.97
+40.5%
18.3%UK£80.00UK£41.00UK£57.8811
Jan ’24UK£41.11
UK£65.37
+59.0%
19.6%UK£80.00UK£41.00UK£57.8610
Dec ’23UK£44.30
UK£66.45
+50.0%
18.4%UK£80.00UK£45.00UK£55.0610
Nov ’23UK£48.89
UK£71.34
+45.9%
10.8%UK£80.00UK£55.50UK£46.1510

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

IMI

UK£4.4b

An engineering company, engages in the design, manufacturing, and servicing of engineering products in the United Kingdom, Germany, rest of Europe, the United States, rest of the Americas, China, rest of the Asia Pacific, the Middle East, and Africa.

IMI

UK£17.23

7D

-1.5%

1Y

10.0%

Aalberts

€3.9b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€35.21

7D

-0.2%

1Y

-2.7%

Rieter Holding

CHF 406.5m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 90.50

7D

-1.8%

1Y

5.7%