Bystronic Değerleme
BYSZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BYSZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: BYSZ ( CHF326.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF2.5 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BYSZ adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
BYSZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| BYSZ'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | CHF 674.14m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 17.5x |
| PEG Oranı | 6.5x |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
BYSZ'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 2.5x | ||
MGAM Morgan Advanced Materials | 0.6x | 4.6% | UK£687.2m |
JDG Judges Scientific | 4.7x | 7.5% | UK£634.9m |
GDWN Goodwin | 2.7x | n/a | UK£518.2m |
LSC London Security | 2x | n/a | UK£441.4m |
BYSZ Bystronic | 0.9x | 1.0% | CHF 674.1m |
Price-To-Sales vs Akranlar: BYSZ, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.9x) kıyasla oran (2.4x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
BYSZ'nin PE Oranı, GB Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: BYSZ Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
BYSZ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.9x |
| Adil PS Oran | 1.5x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: BYSZ tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.9 1.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | CHF 328.00 | CHF 341.00 +4.0% | 6.6% | CHF 374.00 | CHF 320.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CHF 340.00 | CHF 365.80 +7.6% | 18.6% | CHF 500.00 | CHF 320.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CHF 307.00 | CHF 393.50 +28.2% | 16.2% | CHF 500.00 | CHF 340.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CHF 314.50 | CHF 393.50 +25.1% | 16.2% | CHF 500.00 | CHF 340.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CHF 372.00 | CHF 472.25 +26.9% | 8.3% | CHF 520.00 | CHF 425.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CHF 447.50 | CHF 484.75 +8.3% | 8.1% | CHF 520.00 | CHF 425.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CHF 416.00 | CHF 484.75 +16.5% | 8.1% | CHF 520.00 | CHF 425.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CHF 476.75 | CHF 505.25 +6.0% | 6.2% | CHF 540.00 | CHF 455.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CHF 441.50 | CHF 535.25 +21.2% | 9.5% | CHF 610.00 | CHF 475.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CHF 435.00 | CHF 541.00 +24.4% | 8.9% | CHF 610.00 | CHF 475.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CHF 479.50 | CHF 540.50 +12.7% | 9.0% | CHF 610.00 | CHF 475.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CHF 483.00 | CHF 540.50 +11.9% | 9.0% | CHF 610.00 | CHF 475.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CHF 434.50 | CHF 540.50 +24.4% | 9.0% | CHF 610.00 | CHF 475.00 | CHF 328.00 | 4 |
| Oct ’24 | CHF 573.00 | CHF 670.75 +17.1% | 8.1% | CHF 730.00 | CHF 615.00 | CHF 340.00 | 4 |
| Sep ’24 | CHF 595.00 | CHF 715.80 +20.3% | 8.5% | CHF 810.00 | CHF 620.00 | CHF 307.00 | 5 |
| Aug ’24 | CHF 609.00 | CHF 715.80 +17.5% | 8.5% | CHF 810.00 | CHF 620.00 | CHF 314.50 | 5 |
| Jul ’24 | CHF 596.00 | CHF 727.80 +22.1% | 8.8% | CHF 810.00 | CHF 620.00 | CHF 372.00 | 5 |
| Jun ’24 | CHF 623.00 | CHF 733.80 +17.8% | 9.3% | CHF 810.00 | CHF 620.00 | CHF 447.50 | 5 |
| May ’24 | CHF 645.00 | CHF 733.80 +13.8% | 9.3% | CHF 810.00 | CHF 620.00 | CHF 416.00 | 5 |
| Apr ’24 | CHF 658.00 | CHF 741.80 +12.7% | 10.9% | CHF 850.00 | CHF 610.00 | CHF 476.75 | 5 |
| Mar ’24 | CHF 764.00 | CHF 734.20 -3.9% | 12.3% | CHF 850.00 | CHF 610.00 | CHF 441.50 | 5 |
| Feb ’24 | CHF 685.00 | CHF 718.00 +4.8% | 11.1% | CHF 850.00 | CHF 610.00 | CHF 435.00 | 5 |
| Jan ’24 | CHF 642.00 | CHF 726.00 +13.1% | 10.4% | CHF 850.00 | CHF 625.00 | CHF 479.50 | 5 |
| Dec ’23 | CHF 691.00 | CHF 777.00 +12.4% | 17.5% | CHF 985.00 | CHF 575.00 | CHF 483.00 | 5 |
| Nov ’23 | CHF 583.50 | CHF 777.00 +33.2% | 17.5% | CHF 985.00 | CHF 575.00 | CHF 434.50 | 5 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.