BELIMO Holding AG

BATS-CHIXE:BEANZ Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 8.2b

BELIMO Holding Değerleme

BEANZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BEANZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 308.07
Fair Value
115.5% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BEANZ ( CHF664 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF308.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BEANZ adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BEANZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BEANZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BEANZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BEANZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BEANZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı54.8x
KazançlarCHF 149.15m
Piyasa DeğeriCHF 8.18b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BEANZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BEANZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.2x
FAN Volution Group
23.6x12.0%UK£1.0b
GEN Genuit Group
38.3x30.3%UK£904.9m
JHD James Halstead
16.1x4.1%UK£668.9m
NXR Norcros
22.7x41.7%UK£202.1m
BEANZ BELIMO Holding
54.8x11.9%CHF 8.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BEANZ Price-To-Earnings Oranı ( 54.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BEANZ'nin PE Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies9PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BEANZ Price-To-Earnings Oranı ( 54.8 x) baz alındığında, UK Building sektör ortalamasına ( 14.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BEANZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BEANZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran54.8x
Adil PE Oran21.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BEANZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 54.8 21.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BEANZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 664.00
CHF 627.89
-5.4%
17.5%CHF 760.00CHF 405.00n/a9
Feb ’26CHF 667.00
CHF 581.33
-12.8%
21.9%CHF 760.00CHF 400.00n/a9
Jan ’26CHF 598.50
CHF 533.89
-10.8%
15.8%CHF 641.00CHF 400.00n/a9
Dec ’25CHF 587.50
CHF 533.89
-9.1%
15.8%CHF 641.00CHF 400.00n/a9
Nov ’25CHF 578.50
CHF 533.89
-7.7%
15.8%CHF 641.00CHF 400.00n/a9
Oct ’25CHF 607.50
CHF 533.89
-12.1%
15.8%CHF 641.00CHF 400.00n/a9
Sep ’25CHF 572.00
CHF 519.22
-9.2%
15.5%CHF 640.00CHF 373.00n/a9
Aug ’25CHF 536.00
CHF 498.11
-7.1%
14.0%CHF 598.00CHF 373.00n/a9
Jul ’25CHF 447.20
CHF 461.00
+3.1%
13.3%CHF 540.00CHF 340.00n/a9
Jun ’25CHF 420.80
CHF 461.00
+9.6%
13.3%CHF 540.00CHF 340.00n/a9
May ’25CHF 429.00
CHF 461.00
+7.5%
13.3%CHF 540.00CHF 340.00n/a9
Apr ’25CHF 442.60
CHF 466.13
+5.3%
13.6%CHF 540.00CHF 340.00n/a8
Mar ’25CHF 417.20
CHF 455.63
+9.2%
13.6%CHF 570.00CHF 340.00n/a8
Feb ’25CHF 405.20
CHF 462.00
+14.0%
13.9%CHF 570.00CHF 340.00CHF 667.009
Jan ’25CHF 463.00
CHF 473.67
+2.3%
13.8%CHF 570.00CHF 348.00CHF 598.509
Dec ’24CHF 427.80
CHF 473.67
+10.7%
13.8%CHF 570.00CHF 348.00CHF 587.509
Nov ’24CHF 379.20
CHF 473.67
+24.9%
13.8%CHF 570.00CHF 348.00CHF 578.509
Oct ’24CHF 436.20
CHF 473.67
+8.6%
13.8%CHF 570.00CHF 348.00CHF 607.509
Sep ’24CHF 460.80
CHF 460.50
-0.07%
14.4%CHF 545.00CHF 348.00CHF 572.0010
Aug ’24CHF 470.00
CHF 447.56
-4.8%
13.5%CHF 545.00CHF 348.00CHF 536.009
Jul ’24CHF 447.30
CHF 444.13
-0.7%
15.4%CHF 555.00CHF 330.00CHF 447.208
Jun ’24CHF 424.40
CHF 444.13
+4.6%
15.4%CHF 555.00CHF 330.00CHF 420.808
May ’24CHF 429.60
CHF 444.13
+3.4%
15.4%CHF 555.00CHF 330.00CHF 429.008
Apr ’24CHF 441.50
CHF 444.13
+0.6%
15.4%CHF 555.00CHF 330.00CHF 442.608
Mar ’24CHF 475.00
CHF 425.14
-10.5%
16.9%CHF 540.00CHF 331.00CHF 417.207
Feb ’24CHF 484.50
CHF 425.14
-12.3%
16.9%CHF 540.00CHF 331.00CHF 405.207
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
CHF 626.94
Fair Value
5.9% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/22 05:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

BELIMO Holding AG 22 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Zana MamelliBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Marta BruskaBaader Helvea Equity Research