Balfour Beatty plc

BATS-CHIXE:BBYL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£2.2b

Balfour Beatty Değerleme

BBYL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BBYL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BBYL ( £4.39 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £3.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BBYL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BBYL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BBYL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BBYL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BBYL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BBYL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.8x
KazançlarUK£230.00m
Piyasa DeğeriUK£2.24b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BBYL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BBYL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.3x
MGNS Morgan Sindall Group
14.5x2.8%UK£1.8b
KLR Keller Group
8.6x2.4%UK£1.1b
RNWH Renew Holdings
17.1x3.6%UK£834.1m
KIE Kier Group
13x14.7%UK£663.9m
BBYL Balfour Beatty
9.8x0.1%UK£2.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BBYL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.8x) kıyasla oran (13.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BBYL'nin PE Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies16PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BBYL Price-To-Earnings Oranı ( 9.8 x) baz alındığında, UK Construction sektör ortalamasına ( 11.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BBYL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BBYL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.8x
Adil PE Oran14.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BBYL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.8 14.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BBYL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£4.39
UK£4.73
+7.7%
18.3%UK£5.75UK£2.50n/a9
Nov ’25UK£4.43
UK£4.65
+5.0%
17.1%UK£5.20UK£2.50n/a9
Oct ’25UK£4.37
UK£4.58
+4.9%
16.9%UK£5.20UK£2.50n/a9
Sep ’25UK£4.17
UK£4.58
+9.8%
16.9%UK£5.20UK£2.50n/a9
Aug ’25UK£4.15
UK£4.41
+6.2%
16.2%UK£5.00UK£2.50n/a9
Jul ’25UK£3.65
UK£4.39
+20.3%
16.0%UK£5.00UK£2.50n/a9
Jun ’25UK£3.72
UK£4.39
+18.0%
16.0%UK£5.00UK£2.50n/a9
May ’25UK£3.70
UK£4.36
+17.9%
15.6%UK£4.80UK£2.50n/a9
Apr ’25UK£3.83
UK£4.36
+13.8%
15.6%UK£4.80UK£2.50n/a9
Mar ’25UK£3.44
UK£4.28
+24.3%
16.3%UK£4.75UK£2.50n/a9
Feb ’25UK£3.31
UK£4.35
+31.5%
16.3%UK£4.75UK£2.50n/a8
Jan ’25UK£3.32
UK£4.17
+25.4%
17.6%UK£4.75UK£2.50n/a8
Dec ’24UK£3.32
UK£4.17
+25.6%
17.6%UK£4.75UK£2.50n/a8
Nov ’24UK£3.03
UK£4.16
+37.1%
17.6%UK£4.75UK£2.50UK£4.438
Oct ’24UK£3.22
UK£4.16
+29.0%
17.6%UK£4.75UK£2.50UK£4.378
Sep ’24UK£3.23
UK£4.08
+26.2%
17.4%UK£4.75UK£2.50UK£4.178
Aug ’24UK£3.51
UK£4.14
+18.1%
17.4%UK£4.75UK£2.50UK£4.158
Jul ’24UK£3.43
UK£4.14
+20.7%
17.4%UK£4.75UK£2.50UK£3.658
Jun ’24UK£3.68
UK£4.14
+12.6%
17.4%UK£4.75UK£2.50UK£3.728
May ’24UK£3.82
UK£4.16
+9.0%
17.4%UK£4.75UK£2.50UK£3.707
Apr ’24UK£3.72
UK£4.06
+9.1%
18.9%UK£4.75UK£2.30UK£3.838
Mar ’24UK£3.65
UK£3.88
+6.0%
17.9%UK£4.75UK£2.30UK£3.448
Feb ’24UK£3.67
UK£3.88
+5.5%
17.9%UK£4.75UK£2.30UK£3.318
Jan ’24UK£3.38
UK£3.78
+11.7%
16.2%UK£4.50UK£2.30UK£3.328
Dec ’23UK£3.28
UK£3.69
+12.6%
16.4%UK£4.50UK£2.30UK£3.328
Nov ’23UK£3.02
UK£3.64
+20.6%
15.1%UK£4.10UK£2.30UK£3.038

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Senior

UK£588.0m

Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.

SNR

UK£1.44

7D

-2.4%

1Y

-15.8%

TKH Group

€1.3b

Develops and delivers smart vision, smart manufacturing, and smart connectivity systems in the Netherlands, Europe, Asia, North America, and internationally.

0NO1

€31.87

7D

-5.3%

1Y

-13.3%

KION GROUP

€4.3b

Provides industrial trucks and supply chain solutions worldwide.

0QFU

€32.50

7D

-6.4%

1Y

1.1%