AutoStore Holdings Ltd.

BATS-CHIXE:AUTOO Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 35.4b

AutoStore Holdings Değerleme

AUTOO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AUTOO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 13.52
Fair Value
21.7% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AUTOO ( NOK10.59 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK13.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AUTOO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AUTOO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AUTOO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AUTOO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AUTOO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AUTOO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.4x
KazançlarUS$136.60m
Piyasa DeğeriUS$3.33b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AUTOO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AUTOO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.9x
ROR Rotork
26.8x13.0%UK£2.8b
SPX Spirax Group
26.8x10.1%UK£5.1b
BOY Bodycote
17.7x26.6%UK£1.1b
IMI IMI
20.3x11.3%UK£5.0b
AUTOO AutoStore Holdings
24.4x11.0%NOK 35.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AUTOO Price-To-Earnings Oranı ( 24.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AUTOO'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies29PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AUTOO Price-To-Earnings Oranı ( 24.4 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 19.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AUTOO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AUTOO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AUTOO 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AUTOO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 10.59
NOK 13.05
+23.2%
17.3%NOK 16.50NOK 8.88n/a12
Mar ’26n/a
NOK 13.60
0%
17.7%NOK 17.08NOK 9.51n/a11
Feb ’26n/a
NOK 13.74
0%
18.2%NOK 17.43NOK 9.59n/a10
Jan ’26n/a
NOK 13.51
0%
17.4%NOK 17.04NOK 9.52n/a10
Dec ’25n/a
NOK 13.43
0%
17.4%NOK 16.94NOK 9.46n/a10
Nov ’25n/a
NOK 13.83
0%
22.9%NOK 18.86NOK 9.42n/a10
Oct ’25NOK 10.23
NOK 13.94
+36.4%
23.0%NOK 18.07NOK 9.03n/a9
Sep ’25n/a
NOK 18.25
0%
34.9%NOK 29.52NOK 9.00n/a9
Aug ’25n/a
NOK 20.73
0%
28.8%NOK 30.96NOK 11.33n/a9
Jul ’25NOK 12.42
NOK 20.05
+61.5%
27.1%NOK 29.93NOK 11.10n/a10
Jun ’25n/a
NOK 19.78
0%
26.6%NOK 28.91NOK 10.99n/a10
May ’25n/a
NOK 20.83
0%
26.8%NOK 30.45NOK 11.57n/a10
Apr ’25NOK 18.95
NOK 20.21
+6.6%
30.1%NOK 28.77NOK 10.84n/a10
Mar ’25NOK 17.10
NOK 20.42
+19.5%
30.1%NOK 29.06NOK 11.01n/a10
Feb ’25n/a
NOK 19.89
0%
33.1%NOK 28.84NOK 10.98n/a10
Jan ’25n/a
NOK 18.98
0%
31.8%NOK 28.65NOK 10.79n/a10
Dec ’24n/a
NOK 18.57
0%
31.8%NOK 27.95NOK 10.52n/a10
Nov ’24n/a
NOK 21.76
0%
28.7%NOK 31.49NOK 11.99n/a10
Oct ’24NOK 14.65
NOK 24.36
+66.3%
23.4%NOK 36.16NOK 14.01NOK 10.2310
Sep ’24NOK 18.22
NOK 24.54
+34.7%
21.5%NOK 35.72NOK 17.74n/a9
Aug ’24NOK 25.85
NOK 25.13
-2.8%
20.6%NOK 33.12NOK 16.78n/a9
Jul ’24NOK 22.38
NOK 26.19
+17.0%
20.6%NOK 35.53NOK 18.00NOK 12.429
Jun ’24NOK 23.32
NOK 26.96
+15.6%
20.4%NOK 36.53NOK 18.75n/a9
May ’24NOK 22.85
NOK 26.37
+15.4%
22.0%NOK 36.45NOK 18.00n/a9
Apr ’24n/a
NOK 25.37
0%
24.2%NOK 35.80NOK 18.09NOK 18.959
Mar ’24NOK 22.22
NOK 25.73
+15.8%
24.3%NOK 35.27NOK 17.97NOK 17.109
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
NOK 13.11
Fair Value
19.2% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/14 01:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AutoStore Holdings Ltd. 15 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Timothy LeeBarclays
Lasse StuebenBerenberg