Traton Değerleme

8TRAS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8TRAS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8TRAS ( SEK310.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK889.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8TRAS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8TRAS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8TRAS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8TRAS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 8TRAS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
8TRAS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	5.7x
Kazançlar	€2.57b
Piyasa Değeri	€14.58b

8TRAS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	5.4x
PEG Oranı	0.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8TRAS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8TRAS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	21.1x
WEIR Weir Group	25.9x	19.0%	UK£5.7b
SPX Spirax Group	26.6x	9.0%	UK£5.1b
BNZL Bunzl	24.1x	7.0%	UK£11.7b
SOM Somero Enterprises	7.8x	n/a	UK£146.6m
8TRAS Traton	5.7x	8.1%	SEK 14.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8TRAS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.7x) kıyasla oran (20.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8TRAS'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8TRAS Price-To-Earnings Oranı ( 5.7 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 21.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8TRAS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8TRAS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	5.7x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 8TRAS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

0MJZ

€52.95

1.6%

7.2%

Renold

UK£97.5m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.49

-10.6%

52.2%

StarragTornos Group

CHF 204.4m

Develops, manufactures, and distributes precision machine tools for milling, turning, boring, grinding, and machining of work pieces of metal, composite materials, and ceramics.

STGNZ

CHF 36.00

-2.2%

n/a