Traton SE

BATS-CHIXE:8TRAD Stok Raporu

Piyasa değeri: €14.4b

Traton Değerleme

8TRAD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8TRAD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8TRAD ( €29 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €82.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8TRAD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8TRAD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8TRAD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8TRAD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 8TRAD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
8TRAD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.6x
Kazançlar€2.57b
Piyasa Değeri€14.35b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8TRAD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8TRAD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.8x
WEIR Weir Group
25.4x19.0%UK£5.6b
SPX Spirax Group
26.1x9.0%UK£5.0b
SOM Somero Enterprises
7.8xn/aUK£148.3m
BNZL Bunzl
23.8x7.0%UK£11.6b
8TRAD Traton
5.6x8.4%€14.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8TRAD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.6x) kıyasla oran (20.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8TRAD'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies29PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8TRAD Price-To-Earnings Oranı ( 5.6 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 21.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8TRAD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8TRAD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 8TRAD 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8TRAD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€29.00
€37.32
+28.7%
23.5%€55.00€21.00n/a15
Nov ’25n/a
€37.19
0%
23.9%€55.00€21.00n/a15
Oct ’25n/a
€36.24
0%
24.0%€55.00€21.00n/a16
Sep ’25€29.45
€36.55
+24.1%
24.1%€55.00€22.00n/a15
Aug ’25€29.18
€36.94
+26.6%
23.2%€55.00€22.00n/a15
Jul ’25n/a
€36.67
0%
22.4%€55.00€22.00n/a15
Jun ’25n/a
€36.85
0%
22.1%€55.00€22.00n/a15
May ’25€34.03
€35.31
+3.8%
25.3%€55.00€21.00n/a16
Apr ’25n/a
€32.05
0%
29.1%€50.00€19.80n/a15
Mar ’25n/a
€26.76
0%
21.7%€40.00€19.80n/a14
Feb ’25€22.72
€26.18
+15.2%
22.1%€40.00€19.80n/a15
Jan ’25n/a
€25.98
0%
22.1%€40.00€19.80n/a15
Dec ’24n/a
€25.88
0%
22.5%€40.00€19.80n/a15
Nov ’24n/a
€25.38
0%
23.3%€40.00€19.80n/a16
Oct ’24n/a
€24.98
0%
25.2%€40.00€16.00n/a16
Sep ’24n/a
€24.98
0%
25.2%€40.00€16.00€29.4516
Aug ’24€19.35
€24.48
+26.5%
26.0%€40.00€16.00€29.1816
Jul ’24€19.28
€24.32
+26.1%
25.1%€38.00€16.00n/a15
Jun ’24n/a
€24.03
0%
25.1%€38.00€16.00n/a16
May ’24€20.80
€22.79
+9.6%
23.4%€35.00€16.00€34.0316
Apr ’24€17.97
€20.91
+16.4%
25.0%€35.00€15.00n/a15
Mar ’24€15.51
€18.86
+21.6%
22.5%€30.00€14.00n/a14
Feb ’24€15.98
€18.68
+16.9%
23.6%€30.00€13.50€22.7214
Jan ’24€14.16
€18.36
+29.6%
24.0%€30.00€13.50n/a14
Dec ’23€15.18
€18.90
+24.5%
27.3%€30.00€13.00n/a15
Nov ’23€13.07
€18.97
+45.1%
27.1%€30.00€13.00n/a15

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Renold

UK£95.0m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.48

7D

-12.1%

1Y

48.6%

Rieter Holding

CHF 390.3m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-3.5%

1Y

0.3%

Nilfisk Holding

DKK 2.9b

Develops, manufactures, and sells cleaning solutions and services worldwide.

0RUZ

DKK 106.20

7D

-0.2%

1Y

-5.5%