RTX Değerleme
5URD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5URD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 5URD ( €117.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €161.67 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5URD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
5URD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 5URD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 5URD'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 33.6x |
| Kazançlar | US$4.72b |
| Piyasa Değeri | US$158.59b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 15.7x |
| PEG Oranı | 2.2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
5URD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 18x | ||
BA. BAE Systems | 21.5x | 7.7% | UK£38.9b |
RR. Rolls-Royce Holdings | 19.6x | -0.09% | UK£44.5b |
BAB Babcock International Group | 13.7x | 14.2% | UK£2.6b |
QQ. QinetiQ Group | 17.3x | 13.9% | UK£2.4b |
5URD RTX | 33.6x | 15.4% | €158.6b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 5URD Price-To-Earnings Oranı ( 33.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
5URD'nin PE Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 5URD Price-To-Earnings Oranı ( 33.6 x) baz alındığında, UK Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 20.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
5URD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 33.6x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 5URD 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | n/a | €127.50 0% | 7.6% | €149.28 | €107.44 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | n/a | €124.41 0% | 7.6% | €145.19 | €104.50 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | n/a | €110.93 0% | 10.3% | €135.51 | €93.95 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €106.52 | €108.05 +1.4% | 9.9% | €127.32 | €90.56 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | n/a | €109.46 0% | 12.3% | €131.14 | €83.12 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €94.44 | €99.74 +5.6% | 10.5% | €129.45 | €80.09 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | n/a | €98.50 0% | 10.8% | €129.68 | €79.09 | n/a | 22 |
| May ’25 | n/a | €98.98 0% | 9.0% | €112.24 | €80.44 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €88.56 | €90.23 +1.9% | 9.9% | €110.45 | €78.23 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | n/a | €89.78 0% | 8.2% | €103.90 | €78.85 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | €84.64 | €89.57 +5.8% | 8.8% | €103.41 | €73.86 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | n/a | €82.88 0% | 12.4% | €102.03 | €68.33 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | n/a | €83.37 0% | 12.3% | €103.29 | €69.17 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | n/a | €85.77 0% | 12.0% | €105.49 | €70.64 | n/a | 23 |
| Oct ’24 | €68.02 | €87.23 +28.2% | 12.6% | €105.66 | €66.63 | n/a | 24 |
| Sep ’24 | n/a | €93.39 0% | 6.1% | €103.63 | €84.20 | €106.52 | 23 |
| Aug ’24 | €76.92 | €92.20 +19.9% | 6.5% | €101.60 | €82.55 | n/a | 21 |
| Jul ’24 | n/a | €100.32 0% | 5.8% | €110.17 | €89.97 | €94.44 | 22 |
| Jun ’24 | n/a | €102.45 0% | 5.9% | €112.28 | €91.70 | n/a | 22 |
| May ’24 | n/a | €99.67 0% | 5.6% | €108.76 | €90.63 | n/a | 20 |
| Apr ’24 | n/a | €100.64 0% | 5.3% | €110.70 | €92.25 | €88.56 | 20 |
| Mar ’24 | n/a | €102.90 0% | 5.3% | €113.12 | €94.27 | n/a | 20 |
| Feb ’24 | n/a | €101.41 0% | 5.3% | €110.63 | €92.19 | €84.64 | 19 |
| Jan ’24 | n/a | €99.96 0% | 9.3% | €113.05 | €78.19 | n/a | 20 |
| Dec ’23 | n/a | €101.45 0% | 9.6% | €116.46 | €80.55 | n/a | 19 |
| Nov ’23 | n/a | €105.11 0% | 10.1% | €121.46 | €84.01 | n/a | 18 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Babcock International Group
UK£2.6b
Engages in the design, development, manufacture, and integration of specialist systems for aerospace, defense, and security in the United Kingdom, rest of Europe, Africa, North America, Australasia, and internationally.
BABL
UK£5.20
7D
0.5%
1Y
28.8%
INDUS Holding
€544.3m
A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.
0EUH
€21.20
7D
1.7%
1Y
0.1%
Aalberts
€3.8b
Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.
0NX1
€34.44
7D
-2.1%
1Y
-4.4%