Clean Power Hydrogen Plc

AIM:CPH2 Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£19.6m

Clean Power Hydrogen Değerleme

CPH2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CPH2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CPH2 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CPH2 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

CPH2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CPH2 kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CPH2 için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, CPH2'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
CPH2'un PB Oranı nedir?
PB Oranı1.1x
KitapUK£18.54m
Piyasa DeğeriUK£19.58m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

CPH2'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla CPH2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.6x
TAND Tan Delta Systems
3.3xn/aUK£14.3m
MCON Mincon Group
0.6x75.4%UK£77.6m
RNO Renold
1.8x23.0%UK£97.5m
TRI Trifast
0.9x82.6%UK£110.0m
CPH2 Clean Power Hydrogen
1.1xn/aUK£19.6m

Price-To-Book vs Akranlar: CPH2, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.1x) kıyasla oran (1.6x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

CPH2'nin PB Oranı, GB Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
SIXH 600 Group
0.2xn/aUS$4.32m
EQT EQTEC
0.1x86.9%US$2.29m
TRYB Tribe Technology
0.2xn/aUS$223.60k
INSP Inspirit Energy Holdings
0.2xn/aUS$203.20k
Bu PB aralığında başka şirket yok
CPH2 1.1xSektör Avg. 2.0xNo. of Companies4PB01.22.43.64.86+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: CPH2 Price-To-Book Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

CPH2 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

CPH2 PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran1.1x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için CPH2 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CPH2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£0.075
UK£0.41
+449.6%
63.9%UK£0.68UK£0.15n/a2
Nov ’25UK£0.083
UK£0.67
+712.1%
1.5%UK£0.68UK£0.66n/a2
Oct ’25UK£0.077
UK£0.67
+774.7%
1.5%UK£0.68UK£0.66n/a2
Sep ’25UK£0.092
UK£0.74
+705.4%
8.7%UK£0.81UK£0.68n/a2
Aug ’25UK£0.092
UK£0.74
+705.4%
8.7%UK£0.81UK£0.68n/a2
Jul ’25UK£0.10
UK£0.74
+645.0%
8.7%UK£0.81UK£0.68n/a2
Jun ’25UK£0.12
UK£0.74
+520.8%
8.7%UK£0.81UK£0.68n/a2
May ’25UK£0.13
UK£0.81
+537.6%
0.6%UK£0.81UK£0.80n/a2
Apr ’25UK£0.17
UK£0.89
+420.6%
9.6%UK£0.97UK£0.80n/a2
Mar ’25UK£0.15
UK£0.89
+498.0%
9.6%UK£0.97UK£0.80n/a2
Feb ’25UK£0.087
UK£0.89
+911.4%
9.6%UK£0.97UK£0.80n/a2
Jan ’25UK£0.12
UK£0.89
+629.9%
9.6%UK£0.97UK£0.80UK£0.0712
Dec ’24UK£0.13
UK£0.89
+594.1%
9.6%UK£0.97UK£0.80UK£0.0772
Nov ’24UK£0.15
UK£0.89
+480.3%
9.6%UK£0.97UK£0.80UK£0.0832
Oct ’24UK£0.19
UK£0.89
+359.7%
9.6%UK£0.97UK£0.80UK£0.0772
Sep ’24UK£0.20
UK£0.98
+378.0%
18.4%UK£1.16UK£0.80UK£0.0922
Aug ’24UK£0.25
UK£0.98
+290.4%
18.4%UK£1.16UK£0.80UK£0.0922
Jul ’24UK£0.25
UK£0.98
+288.1%
18.4%UK£1.16UK£0.80UK£0.102
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
UK£0.41
Fair Value
81.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/22 03:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/22 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Clean Power Hydrogen Plc 7 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew Murray DarleyCavendish
Adam McCarterCavendish
Christopher DonnellanCavendish