Ringkjøbing Landbobank Değerleme
0RPR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0RPR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0RPR ( DKK1154 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK1542.87 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0RPR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
0RPR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0RPR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 0RPR'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 12.4x |
| Kazançlar | DKK 2.38b |
| Piyasa Değeri | DKK 29.59b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | n/a |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | -4.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
0RPR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 4.5x | ||
TCS TCS Group Holding | 6.5x | n/a | US$5.1b |
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan | 3.3x | n/a | US$5.2b |
BGEO Bank of Georgia Group | 3.2x | -3.2% | UK£2.1b |
TBCG TBC Bank Group | 4.9x | 16.8% | UK£1.8b |
0RPR Ringkjøbing Landbobank | 12.4x | -2.6% | DKK 29.6b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 0RPR Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
0RPR'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 0RPR Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 x) baz alındığında, UK Banks sektör ortalamasına ( 4.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
0RPR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 12.4x |
| Adil PE Oran | 4.7x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0RPR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 4.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | DKK 1,154.00 | DKK 1,330.00 +15.3% | 1.5% | DKK 1,350.00 | DKK 1,310.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | DKK 1,141.00 | DKK 1,330.00 +16.6% | 1.5% | DKK 1,350.00 | DKK 1,310.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | DKK 1,037.00 | DKK 1,295.00 +24.9% | 0.4% | DKK 1,300.00 | DKK 1,290.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | DKK 1,106.00 | DKK 1,295.00 +17.1% | 0.4% | DKK 1,300.00 | DKK 1,290.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | DKK 1,159.96 | DKK 1,295.00 +11.6% | 0.4% | DKK 1,300.00 | DKK 1,290.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | DKK 1,182.00 | DKK 1,295.00 +9.6% | 0.4% | DKK 1,300.00 | DKK 1,290.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | DKK 1,181.30 | DKK 1,247.50 +5.6% | 0.2% | DKK 1,250.00 | DKK 1,245.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | DKK 1,127.18 | DKK 1,247.50 +10.7% | 0.2% | DKK 1,250.00 | DKK 1,245.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | DKK 992.22 | DKK 1,180.00 +18.9% | 1.7% | DKK 1,200.00 | DKK 1,160.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | DKK 940.50 | DKK 1,180.00 +25.5% | 1.7% | DKK 1,200.00 | DKK 1,160.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | DKK 960.50 | DKK 1,180.00 +22.9% | 1.7% | DKK 1,200.00 | DKK 1,160.00 | DKK 1,141.00 | 2 |
| Oct ’24 | DKK 1,022.90 | DKK 1,180.00 +15.4% | 1.7% | DKK 1,200.00 | DKK 1,160.00 | DKK 1,037.00 | 2 |
| Sep ’24 | DKK 1,026.20 | DKK 1,205.00 +17.4% | 3.7% | DKK 1,250.00 | DKK 1,160.00 | DKK 1,106.00 | 2 |
| Aug ’24 | DKK 961.70 | DKK 1,160.00 +20.6% | 3.4% | DKK 1,200.00 | DKK 1,120.00 | DKK 1,159.96 | 2 |
| Jul ’24 | DKK 981.60 | DKK 1,050.00 +7.0% | 15.1% | DKK 1,200.00 | DKK 830.00 | DKK 1,182.00 | 3 |
| Jun ’24 | DKK 935.50 | DKK 1,050.00 +12.2% | 15.1% | DKK 1,200.00 | DKK 830.00 | DKK 1,230.00 | 3 |
| May ’24 | DKK 952.04 | DKK 1,050.00 +10.3% | 15.1% | DKK 1,200.00 | DKK 830.00 | DKK 1,187.00 | 3 |
| Apr ’24 | DKK 967.08 | DKK 1,066.67 +10.3% | 16.5% | DKK 1,250.00 | DKK 830.00 | DKK 1,209.00 | 3 |
| Mar ’24 | DKK 1,096.11 | DKK 1,066.67 -2.7% | 16.5% | DKK 1,250.00 | DKK 830.00 | DKK 1,181.30 | 3 |
| Feb ’24 | DKK 980.90 | DKK 1,033.33 +5.3% | 14.0% | DKK 1,150.00 | DKK 830.00 | DKK 1,127.18 | 3 |
| Jan ’24 | DKK 946.98 | DKK 1,016.67 +7.4% | 13.0% | DKK 1,120.00 | DKK 830.00 | DKK 992.22 | 3 |
| Dec ’23 | DKK 899.00 | DKK 1,016.67 +13.1% | 13.0% | DKK 1,120.00 | DKK 830.00 | DKK 940.50 | 3 |
| Nov ’23 | DKK 823.00 | DKK 1,016.67 +23.5% | 13.0% | DKK 1,120.00 | DKK 830.00 | DKK 960.50 | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Secure Trust Bank
UK£67.9m
Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.
STB
UK£3.59
7D
-8.4%
1Y
-44.6%
Banco Santander
€66.4b
Provides various financial services worldwide.
BNC
€3.69
7D
-4.2%
1Y
12.5%
UniCredit
€58.7b
Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.
0RLS
€36.18
7D
-8.9%
1Y
45.3%