Alior Bank Değerleme
0QBM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QBM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0QBM ( PLN90.29 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN307.34 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QBM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
0QBM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0QBM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 0QBM'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 4.9x |
| Kazançlar | zł2.42b |
| Piyasa Değeri | zł11.72b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | n/a |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | -0.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
0QBM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 4.4x | ||
BGEO Bank of Georgia Group | 3.2x | -3.2% | UK£2.2b |
TBCG TBC Bank Group | 4.8x | 16.8% | UK£1.7b |
TCS TCS Group Holding | 6.5x | n/a | US$5.1b |
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan | 3.3x | n/a | US$5.2b |
0QBM Alior Bank | 4.9x | -10.1% | zł11.7b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 0QBM Price-To-Earnings Oranı ( 4.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
0QBM'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 0QBM Price-To-Earnings Oranı ( 4.9 x) baz alındığında, UK Banks sektör ortalamasına ( 4.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
0QBM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 4.9x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0QBM 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | zł90.29 | zł108.36 +20.0% | 7.8% | zł124.00 | zł96.70 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | n/a | zł108.36 0% | 7.8% | zł124.00 | zł96.70 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | n/a | zł108.74 0% | 7.9% | zł124.00 | zł96.70 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | zł102.71 | zł106.89 +4.1% | 11.2% | zł124.00 | zł81.90 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | zł97.21 | zł102.89 +5.8% | 10.2% | zł115.00 | zł81.90 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | zł103.29 | zł97.30 -5.8% | 20.2% | zł115.00 | zł52.91 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | n/a | zł97.41 0% | 20.1% | zł115.00 | zł52.91 | n/a | 8 |
| May ’25 | n/a | zł90.04 0% | 27.7% | zł115.00 | zł50.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | n/a | zł81.66 0% | 25.3% | zł111.10 | zł50.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | n/a | zł73.13 0% | 20.4% | zł94.00 | zł50.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | n/a | zł70.25 0% | 18.6% | zł87.00 | zł50.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | n/a | zł66.33 0% | 20.6% | zł87.00 | zł43.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | n/a | zł64.45 0% | 25.0% | zł87.00 | zł32.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | n/a | zł60.69 0% | 22.0% | zł81.00 | zł32.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | n/a | zł54.90 0% | 21.0% | zł70.00 | zł30.80 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | n/a | zł55.20 0% | 20.7% | zł70.00 | zł30.80 | zł102.71 | 8 |
| Aug ’24 | n/a | zł50.43 0% | 22.6% | zł64.00 | zł26.50 | zł97.21 | 8 |
| Jul ’24 | n/a | zł48.40 0% | 22.7% | zł64.00 | zł26.50 | zł103.29 | 8 |
| Jun ’24 | n/a | zł46.65 0% | 20.1% | zł63.00 | zł26.50 | n/a | 8 |
| May ’24 | n/a | zł46.68 0% | 17.4% | zł63.00 | zł29.50 | n/a | 9 |
| Apr ’24 | n/a | zł41.99 0% | 13.2% | zł50.00 | zł29.50 | n/a | 9 |
| Mar ’24 | n/a | zł40.15 0% | 12.8% | zł48.20 | zł29.80 | n/a | 9 |
| Feb ’24 | n/a | zł40.15 0% | 12.8% | zł48.20 | zł29.80 | n/a | 9 |
| Jan ’24 | n/a | zł39.75 0% | 11.6% | zł44.89 | zł29.80 | n/a | 9 |
| Dec ’23 | n/a | zł38.31 0% | 14.4% | zł44.89 | zł27.30 | n/a | 9 |
| Nov ’23 | n/a | zł36.33 0% | 17.4% | zł44.89 | zł26.70 | n/a | 9 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Banco Santander
€66.8b
Provides various financial services worldwide.
BNC
€3.66
7D
-3.8%
1Y
12.6%
Secure Trust Bank
UK£67.3m
Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.
STB
UK£3.53
7D
-9.9%
1Y
-46.0%
Secure Trust Bank
UK£67.3m
Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.
STBL
UK£3.51
7D
-11.8%
1Y
-46.2%