Raiffeisen Bank International AG

LSE:0NXR Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.5b

Raiffeisen Bank International Değerleme

0NXR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0NXR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0NXR ( €19.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €80.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0NXR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0NXR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0NXR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0NXR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0NXR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0NXR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı2.9x
Kazançlar€2.25b
Piyasa Değeri€6.49b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0NXR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0NXR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.7x
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.5xn/aUS$5.3b
TBCG TBC Bank Group
4.8x17.4%UK£1.7b
BGEO Bank of Georgia Group
3.1x-4.1%UK£2.0b
STAN Standard Chartered
7.4x5.2%UK£23.6b
0NXR Raiffeisen Bank International
2.9x-7.9%€6.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0NXR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.9x) kıyasla oran (4.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0NXR'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0NXR 2.9xSektör Avg. 7.8xNo. of Companies42PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0NXR Price-To-Earnings Oranı ( 2.9 x) baz alındığında, UK Banks sektör ortalamasına ( 4.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0NXR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0NXR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran2.9x
Adil PE Oran4.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0NXR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 2.9 4.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0NXR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€19.75
€21.57
+9.2%
13.2%€26.00€16.25n/a12
Dec ’25€18.38
€21.59
+17.4%
13.0%€25.00€16.25n/a12
Nov ’25€16.80
€21.40
+27.4%
12.9%€25.00€16.25n/a13
Oct ’25€17.52
€21.50
+22.7%
12.6%€25.00€16.25n/a13
Sep ’25€17.88
€21.50
+20.3%
12.6%€25.00€16.25n/a13
Aug ’25€18.47
€21.77
+17.8%
10.4%€25.00€18.00n/a13
Jul ’25€16.48
€22.14
+34.4%
10.6%€25.00€17.00n/a13
Jun ’25€16.88
€22.14
+31.1%
10.6%€25.00€17.00n/a13
May ’25€17.74
€21.96
+23.8%
10.2%€25.00€17.00n/a13
Apr ’25€18.46
€21.93
+18.8%
11.3%€25.00€17.00n/a13
Mar ’25€19.96
€21.72
+8.8%
10.8%€25.00€17.00n/a14
Feb ’25€19.38
€21.02
+8.5%
12.4%€24.00€16.20n/a14
Jan ’25€18.59
€19.42
+4.5%
13.0%€24.00€15.30n/a14
Dec ’24€15.40
€18.71
+21.5%
15.1%€24.00€15.10€18.3814
Nov ’24€13.83
€17.58
+27.1%
14.3%€22.00€15.00€16.8014
Oct ’24€13.81
€17.47
+26.5%
14.8%€22.00€15.00€17.5214
Sep ’24€13.33
€17.52
+31.4%
14.2%€22.00€15.00€17.8815
Aug ’24€14.24
€17.44
+22.5%
13.6%€22.00€15.00€18.4715
Jul ’24€14.51
€17.34
+19.5%
13.5%€22.00€14.40€16.4815
Jun ’24€13.90
€17.37
+25.0%
13.6%€22.00€14.40€16.8815
May ’24€13.91
€17.39
+25.0%
14.1%€22.00€14.00€17.7415
Apr ’24€14.16
€17.52
+23.7%
13.8%€22.00€14.00€18.4615
Mar ’24€15.78
€17.28
+9.5%
15.5%€22.00€11.90€19.9615
Feb ’24€16.03
€17.28
+7.8%
16.1%€22.00€11.90€19.3815
Jan ’24€15.38
€17.02
+10.7%
18.5%€22.80€11.90€18.5915
Dec ’23€15.01
€16.62
+10.7%
19.6%€22.80€11.90€15.4015

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 05:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Raiffeisen Bank International AG 35 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Krishnendra DubeyBarclays
Pedro FonsecaBerenberg
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku