SpareBank 1 Ringerike Hadeland

LSE:0N01 Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 5.7b

SpareBank 1 Ringerike Hadeland Değerleme

0N01 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0N01 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 626.53
Fair Value
42.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0N01 ( NOK362.11 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK626.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0N01 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0N01 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0N01 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0N01 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0N01'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0N01'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.2x
KazançlarNOK 618.60m
Piyasa DeğeriNOK 5.70b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0N01'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0N01 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.1x
CBG Close Brothers Group
6.1x14.2%UK£543.8m
ARBB Arbuthnot Banking Group
5.1x-1.5%UK£158.8m
TBCG TBC Bank Group
5.7x17.4%UK£2.0b
STB Secure Trust Bank
3.6x35.3%UK£87.2m
0N01 SpareBank 1 Ringerike Hadeland
9.2x-2.9%NOK 5.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0N01 Price-To-Earnings Oranı ( 9.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0N01'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0N01 9.2xSektör Avg. 8.3xNo. of Companies42PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0N01 Price-To-Earnings Oranı ( 9.2 x) baz alındığında, UK Banks sektör ortalamasına ( 6.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0N01 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0N01 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0N01 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0N01 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 362.11
NOK 353.50
-2.4%
2.4%NOK 362.00NOK 345.00n/a2
Feb ’26n/a
NOK 353.50
0%
2.4%NOK 362.00NOK 345.00n/a2
Jan ’26n/a
NOK 340.50
0%
1.3%NOK 345.00NOK 336.00n/a2
Dec ’25NOK 320.00
NOK 340.50
+6.4%
1.3%NOK 345.00NOK 336.00n/a2
Nov ’25n/a
NOK 338.00
0%
0.6%NOK 340.00NOK 336.00n/a2
Oct ’25n/a
NOK 333.00
0%
0.9%NOK 336.00NOK 330.00n/a2
Sep ’25n/a
NOK 333.00
0%
0.9%NOK 336.00NOK 330.00n/a2
Aug ’25n/a
NOK 331.00
0%
0.3%NOK 332.00NOK 330.00n/a2
May ’25n/a
NOK 333.50
0%
1.0%NOK 337.00NOK 330.00n/a2
Apr ’25n/a
NOK 335.50
0%
1.6%NOK 341.00NOK 330.00n/a2
Mar ’25n/a
NOK 335.50
0%
1.6%NOK 341.00NOK 330.00n/a2
Feb ’25n/a
NOK 334.00
0%
2.7%NOK 343.00NOK 325.00n/a2
Jan ’25n/a
NOK 334.00
0%
2.7%NOK 343.00NOK 325.00n/a2
Dec ’24n/a
NOK 334.00
0%
2.7%NOK 343.00NOK 325.00NOK 320.002
Nov ’24n/a
NOK 341.50
0%
0.4%NOK 343.00NOK 340.00n/a2
Oct ’24n/a
NOK 341.50
0%
0.4%NOK 343.00NOK 340.00n/a2
Sep ’24n/a
NOK 341.50
0%
0.4%NOK 343.00NOK 340.00n/a2
Aug ’24n/a
NOK 344.50
0%
1.3%NOK 349.00NOK 340.00n/a2
Jul ’24n/a
NOK 344.50
0%
1.3%NOK 349.00NOK 340.00n/a2
Jun ’24n/a
NOK 344.50
0%
1.3%NOK 349.00NOK 340.00n/a2
May ’24n/a
NOK 344.50
0%
1.3%NOK 349.00NOK 340.00n/a2
Apr ’24n/a
NOK 349.00
0%
2.6%NOK 358.00NOK 340.00n/a2
Mar ’24n/a
NOK 349.00
0%
2.6%NOK 358.00NOK 340.00n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
NOK 351.66
Fair Value
3.0% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/11 07:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SpareBank 1 Ringerike Hadeland 7 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Fridtjof BerentsArctic Securities ASA
Christian BernerBeringer Finance AB
Geir KristiansenBeringer Finance AB