OTP Bank Nyrt.

LSE:0M69 Stok Raporu

Piyasa değeri: Ft6.0t

OTP Bank Nyrt Değerleme

0M69 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0M69 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0M69 ( HUF21090 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HUF51692 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0M69 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0M69 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0M69 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0M69 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0M69'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0M69'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.3x
KazançlarFt957.10b
Piyasa DeğeriFt6.04t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0M69'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0M69 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6x
STAN Standard Chartered
7.1x5.1%UK£22.8b
TCS TCS Group Holding
6.5xn/aUS$5.1b
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.3xn/aUS$5.3b
NWG NatWest Group
7x0.3%UK£31.4b
0M69 OTP Bank Nyrt
6.3x-2.0%Ft6.0t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0M69 Price-To-Earnings Oranı ( 6.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0M69'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0M69 6.3xSektör Avg. 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0M69 Price-To-Earnings Oranı ( 6.3 x) baz alındığında, UK Banks sektör ortalamasına ( 4.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0M69 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0M69 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0M69 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0M69 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelFt21,090.00
Ft22,318.08
+5.8%
10.6%Ft27,000.00Ft18,917.00n/a13
Nov ’25Ft18,963.06
Ft21,368.08
+12.7%
8.0%Ft24,800.00Ft18,917.00n/a13
Oct ’25Ft18,615.00
Ft21,306.54
+14.5%
7.5%Ft24,000.00Ft18,917.00n/a13
Sep ’25n/a
Ft21,268.08
0%
7.6%Ft24,000.00Ft18,917.00n/a13
Aug ’25n/a
Ft21,248.38
0%
7.3%Ft24,000.00Ft18,917.00n/a13
Jul ’25Ft17,675.67
Ft21,356.08
+20.8%
7.1%Ft24,000.00Ft18,917.00n/a13
Jun ’25Ft17,310.00
Ft20,564.62
+18.8%
12.2%Ft24,000.00Ft15,207.00n/a13
May ’25Ft18,110.81
Ft20,014.54
+10.5%
12.3%Ft23,000.00Ft15,207.00n/a13
Apr ’25Ft16,740.04
Ft18,314.38
+9.4%
11.6%Ft21,600.00Ft15,207.00n/a13
Mar ’25Ft17,428.18
Ft18,249.07
+4.7%
11.0%Ft21,600.00Ft15,207.00n/a14
Feb ’25Ft16,969.73
Ft18,249.07
+7.5%
11.0%Ft21,600.00Ft15,207.00n/a14
Jan ’25Ft15,803.31
Ft18,138.36
+14.8%
12.4%Ft23,150.00Ft15,207.00n/a14
Dec ’24Ft14,511.31
Ft17,824.07
+22.8%
11.6%Ft23,150.00Ft15,207.00n/a14
Nov ’24Ft13,577.10
Ft15,862.29
+16.8%
16.5%Ft19,200.00Ft10,729.00Ft18,963.0614
Oct ’24Ft13,300.00
Ft15,191.33
+14.2%
17.4%Ft18,600.00Ft10,729.00Ft18,615.0015
Sep ’24Ft14,166.95
Ft14,748.67
+4.1%
18.1%Ft18,600.00Ft10,729.00n/a15
Aug ’24Ft12,846.31
Ft13,876.33
+8.0%
14.6%Ft18,000.00Ft10,729.00n/a15
Jul ’24Ft12,073.43
Ft13,594.80
+12.6%
13.4%Ft17,000.00Ft10,729.00Ft17,675.6715
Jun ’24Ft10,610.00
Ft13,394.43
+26.2%
15.4%Ft18,800.00Ft10,729.00Ft17,310.0014
May ’24Ft10,313.84
Ft13,152.57
+27.5%
17.2%Ft18,800.00Ft10,054.00Ft18,110.8114
Apr ’24Ft9,916.00
Ft13,163.38
+32.7%
17.9%Ft18,800.00Ft9,776.00Ft16,740.0413
Mar ’24Ft10,865.00
Ft12,972.62
+19.4%
19.6%Ft18,800.00Ft8,774.00Ft17,428.1813
Feb ’24Ft10,740.00
Ft12,972.62
+20.8%
19.6%Ft18,800.00Ft8,774.00Ft16,969.7313
Jan ’24n/a
Ft12,896.92
0%
20.0%Ft18,800.00Ft8,590.00Ft15,803.3113
Dec ’23Ft10,890.00
Ft13,445.92
+23.5%
27.4%Ft22,200.00Ft8,590.00Ft14,511.3113
Nov ’23Ft8,872.01
Ft13,029.00
+46.9%
29.4%Ft22,200.00Ft7,930.00Ft13,577.1013

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Secure Trust Bank

UK£67.9m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STB

UK£3.56

7D

-12.7%

1Y

-44.9%

Secure Trust Bank

UK£67.9m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STBL

UK£3.58

7D

-13.1%

1Y

-44.9%

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

€52.8b

Provides retail banking, wholesale banking, and asset management services in the United States, Spain, Mexico, Turkey, South America, and internationally.

BVA

€9.30

7D

2.2%

1Y

10.1%