BRD - Groupe Société Générale S.A.

LSE:0KVH Stok Raporu

Piyasa değeri: RON 12.8b

BRD - Groupe Société Générale Değerleme

0KVH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0KVH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0KVH ( RON19.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( RON30.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0KVH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0KVH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0KVH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0KVH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0KVH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0KVH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.4x
KazançlarRON 1.52b
Piyasa DeğeriRON 12.80b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0KVH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0KVH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.4x
TBCG TBC Bank Group
4.8x16.8%UK£1.7b
BGEO Bank of Georgia Group
3.2x-3.2%UK£2.2b
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.3xn/aUS$5.2b
TCS TCS Group Holding
6.5xn/aUS$5.1b
0KVH BRD - Groupe Société Générale
8.4x3.6%RON 12.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0KVH Price-To-Earnings Oranı ( 8.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0KVH'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0KVH 8.4xSektör Avg. 7.3xNo. of Companies47PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0KVH Price-To-Earnings Oranı ( 8.4 x) baz alındığında, UK Banks sektör ortalamasına ( 4.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0KVH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0KVH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0KVH 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0KVH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRON 19.10
RON 18.77
-1.7%
9.1%RON 22.14RON 17.50n/a5
Nov ’25n/a
RON 18.77
0%
9.1%RON 22.14RON 17.50n/a5
Oct ’25n/a
RON 18.45
0%
10.5%RON 22.14RON 16.50n/a5
Sep ’25n/a
RON 18.45
0%
10.5%RON 22.14RON 16.50n/a5
Aug ’25n/a
RON 18.45
0%
10.5%RON 22.14RON 16.50n/a5
Jul ’25n/a
RON 18.45
0%
10.5%RON 22.14RON 16.50n/a5
Jun ’25n/a
RON 18.45
0%
10.5%RON 22.14RON 16.50n/a5
May ’25n/a
RON 18.94
0%
9.9%RON 22.14RON 17.50n/a4
Apr ’25n/a
RON 17.82
0%
1.9%RON 18.40RON 17.50n/a4
Mar ’25n/a
RON 17.82
0%
1.9%RON 18.40RON 17.50n/a4
Feb ’25n/a
RON 16.96
0%
5.2%RON 17.67RON 15.50n/a4
Jan ’25n/a
RON 16.96
0%
5.2%RON 17.67RON 15.50n/a4
Dec ’24n/a
RON 16.17
0%
7.7%RON 17.66RON 14.50n/a4
Nov ’24n/a
RON 15.38
0%
7.5%RON 17.00RON 13.77n/a5
Oct ’24n/a
RON 15.89
0%
13.8%RON 20.50RON 13.77n/a6
Sep ’24n/a
RON 15.89
0%
13.8%RON 20.50RON 13.77n/a6
Aug ’24n/a
RON 15.43
0%
14.9%RON 20.50RON 13.77n/a6
Jul ’24n/a
RON 15.43
0%
14.9%RON 20.50RON 13.77n/a6
Jun ’24n/a
RON 15.43
0%
14.9%RON 20.50RON 13.77n/a6
May ’24n/a
RON 16.26
0%
15.6%RON 20.50RON 13.77n/a6
Apr ’24n/a
RON 16.26
0%
15.6%RON 20.50RON 13.77n/a6
Mar ’24n/a
RON 17.23
0%
15.0%RON 20.50RON 14.50n/a4
Feb ’24n/a
RON 16.40
0%
17.5%RON 20.50RON 12.80n/a5
Jan ’24n/a
RON 16.40
0%
17.5%RON 20.50RON 12.80n/a5
Dec ’23n/a
RON 16.40
0%
17.5%RON 20.50RON 12.80n/a5
Nov ’23n/a
RON 16.13
0%
16.7%RON 20.50RON 12.80n/a6

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Secure Trust Bank

UK£68.5m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STB

UK£3.53

7D

-9.9%

1Y

-46.0%

Banco Santander

€67.5b

Provides various financial services worldwide.

BNC

€3.66

7D

-3.8%

1Y

12.6%

UniCredit

€55.9b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

0RLS

€36.14

7D

-6.9%

1Y

46.3%