Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.

LSE:0HBF Stok Raporu

Piyasa değeri: €17.1b

Mediobanca Banca di Credito Finanziario Değerleme

0HBF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0HBF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€19.14
Fair Value
9.5% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0HBF ( €20.97 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €19.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0HBF adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0HBF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0HBF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0HBF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0HBF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0HBF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13x
Kazançlar€1.32b
Piyasa Değeri€17.10b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0HBF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0HBF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.3x
STAN Standard Chartered
9.6x10.60%UK£26.9b
NWG NatWest Group
8.6x3.14%UK£40.8b
LLOY Lloyds Banking Group
11.6x14.93%UK£44.7b
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.5x8.59%US$6.3b
0HBF Mediobanca Banca di Credito Finanziario
13x3.81%€17.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0HBF Price-To-Earnings Oranı ( 13 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0HBF'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0HBF 13.0xSektör Avg. 9.0xNo. of Companies43PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0HBF Price-To-Earnings Oranı ( 13 x) baz alındığında, UK Banks sektör ortalamasına ( 8.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0HBF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0HBF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13x
Adil PE Oran7.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0HBF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13 7.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0HBF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€20.97
€18.58
-11.37%
10.46%€22.00€15.00n/a10
May ’26€17.89
€17.37
-2.90%
8.62%€21.00€15.00n/a13
Apr ’26€17.62
€17.19
-2.43%
9.50%€21.00€15.00n/a13
Mar ’26€17.15
€17.11
-0.24%
8.57%€20.00€15.00n/a13
Feb ’26€15.86
€16.09
+1.43%
7.76%€18.60€14.60n/a13
Jan ’26€14.11
€15.80
+12.02%
5.95%€17.80€14.60n/a14
Dec ’25€13.80
€15.86
+15.00%
6.00%€17.80€14.60n/a14
Nov ’25€15.30
€15.98
+4.45%
6.30%€18.20€14.30n/a14
Oct ’25€15.16
€15.50
+2.23%
10.49%€18.20€11.10n/a14
Sep ’25€15.25
€15.46
+1.40%
10.62%€18.20€11.10n/a14
Aug ’25€14.36
€15.12
+5.34%
11.22%€18.20€11.10n/a14
Jul ’25€14.07
€14.80
+5.19%
11.13%€18.20€11.10n/a14
Jun ’25€14.52
€14.69
+1.20%
10.32%€16.90€10.90n/a14
May ’25€13.45
€14.00
+4.09%
10.22%€16.40€10.90€17.8914
Apr ’25€13.81
€13.22
-4.33%
11.70%€16.40€9.90€17.6214
Mar ’25€12.63
€12.91
+2.18%
9.60%€14.70€9.90€17.1513
Feb ’25€12.14
€12.79
+5.34%
9.02%€14.70€9.90€15.8613
Jan ’25€11.19
€12.67
+13.21%
8.82%€14.70€9.90€14.1113
Dec ’24€10.80
€12.76
+18.11%
8.94%€14.70€9.90€13.8013
Nov ’24€11.27
€12.80
+13.65%
9.03%€14.70€9.90€15.3013
Oct ’24€12.55
€12.92
+2.94%
7.50%€14.70€11.30€15.1613
Sep ’24€12.16
€12.71
+4.50%
7.59%€14.70€11.30€15.2513
Aug ’24€11.97
€12.42
+3.78%
8.40%€14.70€10.10€14.3613
Jul ’24€10.96
€11.81
+7.73%
9.25%€14.30€10.10€14.0713
Jun ’24€10.49
€11.61
+10.68%
9.45%€14.30€10.10€14.5212
May ’24€9.83
€11.17
+13.71%
8.28%€13.00€9.80€13.4512
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
€18.55
Fair Value
13.0% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/16 02:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/16 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. 25 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Luigi TramontanaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Paola SabbioneBarclays
Domenico SantoroBNP Paribas Exane