Sparebanken Vest

LSE:0G67 Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 15.5b

Sparebanken Vest Değerleme

0G67 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0G67 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0G67 ( NOK141.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK320.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0G67 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0G67 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0G67 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0G67 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0G67'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0G67'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.6x
KazançlarNOK 1.79b
Piyasa DeğeriNOK 15.45b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0G67'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0G67 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.9x
TBCG TBC Bank Group
4.9x17.4%UK£1.7b
BGEO Bank of Georgia Group
3.1x-4.1%UK£2.0b
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.6xn/aUS$5.5b
CBG Close Brothers Group
3.9x15.5%UK£347.1m
0G67 Sparebanken Vest
8.6x22.4%NOK 15.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0G67 Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0G67'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0G67 8.6xSektör Avg. 7.7xNo. of Companies43PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0G67 Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 x) baz alındığında, UK Banks sektör ortalamasına ( 4.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0G67 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0G67 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0G67 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0G67 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 141.20
NOK 149.50
+5.9%
5.7%NOK 156.00NOK 135.00n/a4
Dec ’25NOK 131.92
NOK 150.00
+13.7%
5.9%NOK 158.00NOK 135.00n/a4
Nov ’25n/a
NOK 148.00
0%
6.2%NOK 158.00NOK 135.00n/a4
Oct ’25NOK 122.92
NOK 145.40
+18.3%
3.9%NOK 150.00NOK 135.00n/a5
Sep ’25n/a
NOK 145.00
0%
4.0%NOK 150.00NOK 135.00n/a5
Aug ’25NOK 137.28
NOK 141.40
+3.0%
3.3%NOK 148.00NOK 135.00n/a5
Jul ’25NOK 129.40
NOK 139.60
+7.9%
2.6%NOK 145.00NOK 134.00n/a5
Jun ’25NOK 129.06
NOK 139.20
+7.9%
2.5%NOK 145.00NOK 134.00n/a5
May ’25NOK 126.66
NOK 135.00
+6.6%
3.7%NOK 140.00NOK 128.00n/a5
Apr ’25NOK 116.40
NOK 131.40
+12.9%
3.8%NOK 139.00NOK 125.00n/a5
Mar ’25NOK 116.59
NOK 130.00
+11.5%
2.6%NOK 135.00NOK 125.00n/a5
Feb ’25NOK 113.60
NOK 126.80
+11.6%
4.9%NOK 135.00NOK 117.00n/a5
Jan ’25NOK 109.13
NOK 123.00
+12.7%
3.7%NOK 126.00NOK 114.00NOK 140.225
Dec ’24NOK 102.81
NOK 122.20
+18.9%
3.5%NOK 125.00NOK 114.00NOK 131.925
Nov ’24NOK 102.60
NOK 121.20
+18.1%
3.4%NOK 125.00NOK 114.00n/a5
Oct ’24NOK 105.40
NOK 121.20
+15.0%
1.6%NOK 125.00NOK 120.00NOK 122.925
Sep ’24NOK 108.00
NOK 121.00
+12.0%
1.7%NOK 125.00NOK 119.00n/a5
Aug ’24NOK 107.20
NOK 114.60
+6.9%
0.7%NOK 115.00NOK 113.00NOK 137.285
Jul ’24NOK 103.00
NOK 113.60
+10.3%
2.5%NOK 115.00NOK 108.00NOK 129.405
Jun ’24NOK 94.70
NOK 112.80
+19.1%
2.5%NOK 115.00NOK 108.00NOK 129.065
May ’24NOK 99.90
NOK 113.00
+13.1%
2.4%NOK 115.00NOK 108.00NOK 126.665
Apr ’24NOK 92.00
NOK 110.60
+20.2%
6.7%NOK 115.00NOK 96.00NOK 116.405
Mar ’24NOK 100.00
NOK 111.20
+11.2%
6.8%NOK 115.00NOK 96.00NOK 116.595
Feb ’24NOK 94.67
NOK 108.80
+14.9%
6.1%NOK 115.00NOK 96.00NOK 113.605
Jan ’24NOK 92.10
NOK 108.40
+17.7%
6.0%NOK 115.00NOK 96.00NOK 109.135

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/06 04:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sparebanken Vest 10 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jan GjerlandABG Sundal Collier
Fridtjof BerentsArctic Securities ASA
Geir KristiansenBeringer Finance AB