Bank Handlowy w Warszawie S.A.

LSE:0DOS Stok Raporu

Piyasa değeri: zł11.6b

Bank Handlowy w Warszawie Değerleme

0DOS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0DOS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0DOS ( PLN87.24 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN199.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0DOS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0DOS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0DOS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0DOS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0DOS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0DOS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.3x
Kazançlarzł1.84b
Piyasa Değerizł11.57b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0DOS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0DOS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.9x
BGEO Bank of Georgia Group
3.1x-4.1%UK£2.0b
TBCG TBC Bank Group
4.9x17.4%UK£1.7b
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.5xn/aUS$5.3b
CBG Close Brothers Group
3.9x15.5%UK£351.9m
0DOS Bank Handlowy w Warszawie
6.3x-9.9%zł11.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0DOS Price-To-Earnings Oranı ( 6.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0DOS'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0DOS 6.3xSektör Avg. 7.8xNo. of Companies42PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0DOS Price-To-Earnings Oranı ( 6.3 x) baz alındığında, UK Banks sektör ortalamasına ( 4.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0DOS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0DOS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0DOS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0DOS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
zł107.80
0%
11.8%zł131.00zł91.80n/a6
Dec ’25zł86.33
zł107.97
+25.1%
11.8%zł131.00zł91.80n/a6
Nov ’25n/a
zł110.13
0%
12.0%zł131.00zł91.80n/a6
Oct ’25n/a
zł109.80
0%
12.3%zł131.00zł91.80n/a6
Sep ’25n/a
zł109.80
0%
12.3%zł131.00zł91.80n/a6
Aug ’25n/a
zł109.30
0%
12.4%zł131.00zł91.80n/a6
Jul ’25n/a
zł114.04
0%
14.3%zł140.50zł91.80n/a7
Jun ’25n/a
zł114.04
0%
14.3%zł140.50zł91.80n/a7
May ’25n/a
zł117.25
0%
13.2%zł140.50zł93.00n/a6
Apr ’25n/a
zł116.73
0%
13.5%zł140.50zł93.00n/a6
Mar ’25n/a
zł113.42
0%
12.8%zł140.50zł93.00n/a6
Feb ’25n/a
zł105.92
0%
16.3%zł140.50zł87.00n/a6
Jan ’25n/a
zł105.92
0%
16.3%zł140.50zł87.00n/a6
Dec ’24n/a
zł101.53
0%
9.4%zł114.20zł87.00zł86.336
Nov ’24n/a
zł94.33
0%
17.5%zł114.20zł65.00n/a6
Oct ’24n/a
zł94.83
0%
16.5%zł114.20zł68.00n/a6
Sep ’24n/a
zł93.50
0%
16.6%zł114.20zł68.00n/a6
Aug ’24n/a
zł93.00
0%
17.6%zł114.20zł65.00n/a6
Jul ’24n/a
zł88.84
0%
16.6%zł111.40zł65.00n/a5
Jun ’24zł82.60
zł83.06
+0.6%
19.3%zł111.40zł65.00n/a5
May ’24n/a
zł86.26
0%
15.6%zł111.40zł71.90n/a5
Apr ’24n/a
zł82.15
0%
9.5%zł96.40zł71.90n/a6
Mar ’24n/a
zł80.96
0%
10.6%zł96.40zł71.90n/a6
Feb ’24n/a
zł80.96
0%
10.6%zł96.40zł71.90n/a6
Jan ’24n/a
zł77.33
0%
6.8%zł87.00zł71.90n/a6

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/02 07:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 24 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Maciej SzczesnyBofA Global Research
Maxence Patrick Le Gouvello du TimatCA Cheuvreux