Bank Handlowy w Warszawie S.A.

LSE:0DOS Stok Raporu

Piyasa değeri: zł11.3b

Bank Handlowy w Warszawie Değerleme

0DOS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0DOS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0DOS ( PLN87.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN224.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0DOS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0DOS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0DOS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0DOS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0DOS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0DOS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.1x
Kazançlarzł1.84b
Piyasa Değerizł11.30b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0DOS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0DOS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.5x
BGEO Bank of Georgia Group
3.2x-3.2%UK£2.2b
TBCG TBC Bank Group
5x16.8%UK£1.8b
TCS TCS Group Holding
6.5xn/aUS$5.1b
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.3xn/aUS$5.1b
0DOS Bank Handlowy w Warszawie
6.1x-10.6%zł11.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0DOS Price-To-Earnings Oranı ( 6.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0DOS'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0DOS 6.1xSektör Avg. 7.3xNo. of Companies45PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0DOS Price-To-Earnings Oranı ( 6.1 x) baz alındığında, UK Banks sektör ortalamasına ( 4.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0DOS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0DOS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0DOS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0DOS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł87.35
zł107.63
+23.2%
12.1%zł131.00zł91.80n/a6
Nov ’25n/a
zł110.13
0%
12.0%zł131.00zł91.80n/a6
Oct ’25n/a
zł109.80
0%
12.3%zł131.00zł91.80n/a6
Sep ’25n/a
zł109.80
0%
12.3%zł131.00zł91.80n/a6
Aug ’25n/a
zł109.30
0%
12.4%zł131.00zł91.80n/a6
Jul ’25n/a
zł114.04
0%
14.3%zł140.50zł91.80n/a7
Jun ’25n/a
zł114.04
0%
14.3%zł140.50zł91.80n/a7
May ’25n/a
zł117.25
0%
13.2%zł140.50zł93.00n/a6
Apr ’25n/a
zł116.73
0%
13.5%zł140.50zł93.00n/a6
Mar ’25n/a
zł113.42
0%
12.8%zł140.50zł93.00n/a6
Feb ’25n/a
zł105.92
0%
16.3%zł140.50zł87.00n/a6
Jan ’25n/a
zł105.92
0%
16.3%zł140.50zł87.00n/a6
Dec ’24n/a
zł101.53
0%
9.4%zł114.20zł87.00n/a6
Nov ’24n/a
zł94.33
0%
17.5%zł114.20zł65.00n/a6
Oct ’24n/a
zł94.83
0%
16.5%zł114.20zł68.00n/a6
Sep ’24n/a
zł93.50
0%
16.6%zł114.20zł68.00n/a6
Aug ’24n/a
zł93.00
0%
17.6%zł114.20zł65.00n/a6
Jul ’24n/a
zł88.84
0%
16.6%zł111.40zł65.00n/a5
Jun ’24zł82.60
zł83.06
+0.6%
19.3%zł111.40zł65.00n/a5
May ’24n/a
zł86.26
0%
15.6%zł111.40zł71.90n/a5
Apr ’24n/a
zł82.15
0%
9.5%zł96.40zł71.90n/a6
Mar ’24n/a
zł80.96
0%
10.6%zł96.40zł71.90n/a6
Feb ’24n/a
zł80.96
0%
10.6%zł96.40zł71.90n/a6
Jan ’24n/a
zł77.33
0%
6.8%zł87.00zł71.90n/a6
Dec ’23n/a
zł73.49
0%
3.5%zł76.60zł69.00n/a6
Nov ’23n/a
zł73.84
0%
3.7%zł76.60zł69.00n/a5

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Banco Santander

€66.5b

Provides various financial services worldwide.

BNC

€3.62

7D

-3.1%

1Y

11.9%

Secure Trust Bank

UK£74.8m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STB

UK£3.92

7D

6.8%

1Y

-40.1%

UniCredit

€55.8b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

0RLS

€36.23

7D

-6.2%

1Y

44.9%