Valiant Holding AG

BATS-CHIXE:VATNz Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 1.7b

Valiant Holding Değerleme

VATNz gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VATNz 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 123.50
Fair Value
12.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: VATNz ( CHF108.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF123.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VATNz adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

VATNz için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VATNz karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VATNz için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VATNz'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VATNz'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.5x
KazançlarCHF 149.58m
Piyasa DeğeriCHF 1.72b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VATNz'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VATNz için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.7x
TBCG TBC Bank Group
4.7x17.4%UK£1.7b
BGEO Bank of Georgia Group
2.9x-4.1%UK£1.9b
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.6xn/aUS$5.4b
CBG Close Brothers Group
3.5x14.2%UK£312.9m
VATNz Valiant Holding
11.5x4.0%CHF 1.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VATNz Price-To-Earnings Oranı ( 11.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VATNz'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies42PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VATNz Price-To-Earnings Oranı ( 11.5 x) baz alındığında, UK Banks sektör ortalamasına ( 4.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VATNz 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VATNz PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.5x
Adil PE Oran4.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VATNz tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.5 4.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VATNz tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 108.60
CHF 115.00
+5.9%
9.4%CHF 125.00CHF 100.00n/a3
Jan ’26CHF 105.40
CHF 115.00
+9.1%
9.4%CHF 125.00CHF 100.00n/a3
Dec ’25CHF 105.20
CHF 115.00
+9.3%
9.4%CHF 125.00CHF 100.00n/a3
Nov ’25CHF 100.40
CHF 115.00
+14.5%
9.4%CHF 125.00CHF 100.00n/a3
Oct ’25CHF 98.60
CHF 117.50
+19.2%
8.8%CHF 125.00CHF 100.00n/a4
Sep ’25CHF 98.50
CHF 117.50
+19.3%
8.8%CHF 125.00CHF 100.00n/a4
Aug ’25CHF 99.50
CHF 117.50
+18.1%
8.8%CHF 125.00CHF 100.00n/a4
Jul ’25CHF 101.50
CHF 119.75
+18.0%
5.0%CHF 125.00CHF 110.00n/a4
Jun ’25CHF 102.80
CHF 119.75
+16.5%
5.0%CHF 125.00CHF 110.00n/a4
May ’25CHF 108.00
CHF 119.67
+10.8%
5.7%CHF 125.00CHF 110.00n/a3
Apr ’25CHF 106.00
CHF 119.00
+12.3%
5.4%CHF 125.00CHF 110.00n/a3
Mar ’25CHF 102.60
CHF 119.00
+16.0%
5.4%CHF 125.00CHF 110.00n/a3
Feb ’25CHF 104.70
CHF 118.00
+12.7%
6.7%CHF 125.00CHF 107.00n/a3
Jan ’25CHF 95.10
CHF 117.67
+23.7%
6.6%CHF 125.00CHF 107.00CHF 105.403
Dec ’24CHF 94.85
CHF 117.67
+24.1%
6.6%CHF 125.00CHF 107.00CHF 105.203
Nov ’24CHF 99.40
CHF 121.67
+22.4%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 100.403
Oct ’24CHF 95.20
CHF 121.67
+27.8%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 98.603
Sep ’24CHF 94.10
CHF 121.67
+29.3%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 98.503
Aug ’24CHF 95.80
CHF 121.67
+27.0%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 99.503
Jul ’24CHF 93.60
CHF 121.67
+30.0%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 101.503
Jun ’24CHF 95.50
CHF 121.67
+27.4%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 102.803
May ’24CHF 104.00
CHF 121.67
+17.0%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 108.003
Apr ’24CHF 98.40
CHF 121.67
+23.6%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 106.003
Mar ’24CHF 104.20
CHF 121.67
+16.8%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 102.603
Feb ’24CHF 102.80
CHF 118.00
+14.8%
4.8%CHF 123.00CHF 110.00CHF 104.703
Jan ’24CHF 100.20
CHF 107.00
+6.8%
2.8%CHF 110.00CHF 104.00CHF 95.102
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
CHF 115.00
Fair Value
5.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 03:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Valiant Holding AG 9 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Tobias BrutschBank Vontobel AG