SpareBank 1 Sør-Norge ASA

BATS-CHIXE:SB1NOO Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 41.6b

SpareBank 1 Sør-Norge Değerleme

SB1NOO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SB1NOO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 312.29
Fair Value
49.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SB1NOO ( NOK157 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK312.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SB1NOO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SB1NOO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SB1NOO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SB1NOO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SB1NOO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SB1NOO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8x
KazançlarNOK 5.19b
Piyasa DeğeriNOK 41.58b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SB1NOO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SB1NOO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.5x
TBCG TBC Bank Group
6.1x16.5%UK£2.2b
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.5xn/aUS$5.4b
BGEO Lion Finance Group
3.4x-5.1%UK£2.3b
CBG Close Brothers Group
5.2x6.5%UK£468.7m
SB1NOO SpareBank 1 Sør-Norge
8x6.7%NOK 41.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SB1NOO Price-To-Earnings Oranı ( 8 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SB1NOO'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies45PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SB1NOO Price-To-Earnings Oranı ( 8 x) baz alındığında, UK Banks sektör ortalamasına ( 6.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SB1NOO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SB1NOO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SB1NOO 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SB1NOO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 157.00
NOK 165.40
+5.4%
5.1%NOK 175.00NOK 150.00n/a5
Feb ’26n/a
NOK 164.00
0%
5.2%NOK 175.00NOK 150.00n/a5
Jan ’26n/a
NOK 161.00
0%
4.1%NOK 170.00NOK 150.00n/a5
Dec ’25n/a
NOK 161.00
0%
4.1%NOK 170.00NOK 150.00n/a5
Nov ’25n/a
NOK 161.00
0%
4.1%NOK 170.00NOK 150.00n/a5
Oct ’25n/a
NOK 157.00
0%
2.5%NOK 160.00NOK 150.00n/a5
Sep ’25n/a
NOK 157.00
0%
2.5%NOK 160.00NOK 150.00n/a5
Aug ’25n/a
NOK 155.60
0%
3.5%NOK 160.00NOK 148.00n/a5
Jul ’25NOK 130.90
NOK 153.60
+17.3%
3.4%NOK 160.00NOK 148.00n/a5
Jun ’25NOK 137.00
NOK 153.20
+11.8%
3.2%NOK 160.00NOK 148.00n/a5
May ’25NOK 131.50
NOK 152.20
+15.7%
2.4%NOK 158.00NOK 148.00n/a5
Apr ’25NOK 135.70
NOK 151.20
+11.4%
3.1%NOK 158.00NOK 145.00n/a5
Mar ’25NOK 128.00
NOK 152.20
+18.9%
4.1%NOK 163.00NOK 145.00n/a5
Feb ’25NOK 129.40
NOK 149.80
+15.8%
3.9%NOK 161.00NOK 145.00n/a5
Jan ’25NOK 128.10
NOK 148.20
+15.7%
4.8%NOK 161.00NOK 140.00n/a5
Dec ’24NOK 118.80
NOK 148.20
+24.7%
4.8%NOK 161.00NOK 140.00n/a5
Nov ’24n/a
NOK 149.20
0%
4.2%NOK 161.00NOK 145.00n/a5
Oct ’24n/a
NOK 145.50
0%
6.5%NOK 161.00NOK 129.00n/a6
Sep ’24n/a
NOK 145.33
0%
6.3%NOK 160.00NOK 129.00n/a6
Aug ’24n/a
NOK 143.60
0%
5.7%NOK 160.00NOK 138.00n/a5
Jul ’24NOK 130.30
NOK 143.60
+10.2%
5.7%NOK 160.00NOK 138.00NOK 130.905
Jun ’24NOK 117.70
NOK 142.40
+21.0%
4.1%NOK 154.00NOK 138.00NOK 137.005
May ’24n/a
NOK 141.40
0%
4.6%NOK 154.00NOK 135.00NOK 131.505
Apr ’24n/a
NOK 141.40
0%
4.6%NOK 154.00NOK 135.00NOK 135.705
Mar ’24NOK 125.00
NOK 140.40
+12.3%
3.3%NOK 149.00NOK 135.00NOK 128.005
Feb ’24n/a
NOK 136.80
0%
4.8%NOK 145.00NOK 128.00NOK 129.405
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
NOK 164.98
Fair Value
4.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/18 20:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/18 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SpareBank 1 Sør-Norge ASA 11 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Fridtjof BerentsArctic Securities ASA
Geir KristiansenBeringer Finance AB