SpareBank 1 SMN

BATS-CHIXE:MINGO Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 27.8b

SpareBank 1 SMN Değerleme

MINGO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MINGO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 332.50
Fair Value
44.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MINGO ( NOK184.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK332.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MINGO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MINGO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MINGO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MINGO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MINGO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MINGO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.8x
KazançlarNOK 2.85b
Piyasa DeğeriNOK 27.83b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MINGO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MINGO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.6x
MTRO Metro Bank Holdings
19.1x33.20%UK£810.3m
TBCG TBC Bank Group
7x17.20%UK£2.5b
BGEO Lion Finance Group
5.2x10.71%UK£2.8b
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.3x7.62%US$6.6b
MINGO SpareBank 1 SMN
9.8x10.55%NOK 27.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MINGO Price-To-Earnings Oranı ( 9.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MINGO'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies45PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MINGO Price-To-Earnings Oranı ( 9.8 x) baz alındığında, UK Banks sektör ortalamasına ( 8.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MINGO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MINGO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MINGO 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MINGO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
NOK 195.50
0%
7.77%NOK 210.00NOK 170.00n/a4
May ’26NOK 184.65
NOK 188.00
+1.81%
6.39%NOK 202.00NOK 170.00n/a4
Apr ’26NOK 182.39
NOK 189.25
+3.76%
6.82%NOK 202.00NOK 170.00n/a4
Mar ’26n/a
NOK 186.25
0%
5.81%NOK 200.00NOK 170.00n/a4
Feb ’26n/a
NOK 184.25
0%
5.80%NOK 200.00NOK 170.00n/a4
Jan ’26n/a
NOK 179.25
0%
3.14%NOK 185.00NOK 170.00n/a4
Dec ’25n/a
NOK 177.50
0%
3.15%NOK 185.00NOK 170.00n/a4
Nov ’25n/a
NOK 173.75
0%
3.14%NOK 180.00NOK 165.00n/a4
Oct ’25n/a
NOK 169.25
0%
2.59%NOK 175.00NOK 165.00n/a4
Sep ’25n/a
NOK 168.00
0%
2.45%NOK 175.00NOK 165.00n/a4
Aug ’25n/a
NOK 166.75
0%
3.24%NOK 175.00NOK 160.00n/a4
Jul ’25n/a
NOK 164.25
0%
1.57%NOK 167.00NOK 160.00n/a4
Jun ’25n/a
NOK 164.25
0%
1.57%NOK 167.00NOK 160.00n/a4
May ’25n/a
NOK 159.00
0%
2.67%NOK 165.00NOK 155.00NOK 184.654
Apr ’25n/a
NOK 160.25
0%
2.22%NOK 165.00NOK 155.00NOK 182.394
Mar ’25n/a
NOK 160.25
0%
2.22%NOK 165.00NOK 155.00n/a4
Feb ’25n/a
NOK 157.75
0%
2.85%NOK 161.00NOK 150.00n/a4
Jan ’25n/a
NOK 157.75
0%
2.85%NOK 161.00NOK 150.00n/a4
Dec ’24n/a
NOK 157.75
0%
2.85%NOK 161.00NOK 150.00n/a4
Nov ’24n/a
NOK 158.25
0%
3.11%NOK 163.00NOK 150.00n/a4
Oct ’24n/a
NOK 158.25
0%
3.11%NOK 163.00NOK 150.00n/a4
Sep ’24n/a
NOK 158.25
0%
3.11%NOK 163.00NOK 150.00n/a4
Aug ’24n/a
NOK 153.25
0%
4.34%NOK 163.00NOK 145.00n/a4
Jul ’24n/a
NOK 153.25
0%
4.34%NOK 163.00NOK 145.00n/a4
Jun ’24NOK 133.40
NOK 152.75
+14.51%
3.88%NOK 161.00NOK 145.00n/a4
May ’24n/a
NOK 152.75
0%
3.88%NOK 161.00NOK 145.00n/a4
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
NOK 187.00
Fair Value
1.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/19 12:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/29 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SpareBank 1 SMN 10 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Fridtjof BerentsArctic Securities ASA
Ulrik ZürcherBeringer Finance AB