BAWAG Group AG

BATS-CHIXE:BGV Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.8b

BAWAG Group Değerleme

BGV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BGV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BGV ( €73.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €140.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BGV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BGV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BGV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BGV için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BGV'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BGV'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.7x
Kazançlar€672.70m
Piyasa Değeri€5.82b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BGV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BGV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.5x
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.3xn/aUS$5.2b
TCS TCS Group Holding
6.5xn/aUS$5.1b
TBCG TBC Bank Group
5x16.8%UK£1.8b
BGEO Bank of Georgia Group
3.1x-3.2%UK£2.1b
BGV BAWAG Group
8.7x5.7%€5.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BGV Price-To-Earnings Oranı ( 8.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BGV'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies45PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BGV Price-To-Earnings Oranı ( 8.7 x) baz alındığında, UK Banks sektör ortalamasına ( 5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BGV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BGV PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BGV 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BGV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€89.00
0%
11.2%€111.37€78.60n/a10
Nov ’25€71.38
€86.59
+21.3%
12.2%€111.37€69.50n/a10
Oct ’25n/a
€85.94
0%
12.5%€111.37€69.00n/a10
Sep ’25n/a
€83.64
0%
16.7%€111.37€56.00n/a10
Aug ’25n/a
€82.64
0%
16.3%€111.37€56.00n/a10
Jul ’25n/a
€76.67
0%
11.9%€88.00€56.00n/a9
Jun ’25€59.58
€76.25
+28.0%
12.6%€88.00€56.00n/a8
May ’25n/a
€75.63
0%
12.5%€88.00€56.00n/a8
Apr ’25€58.55
€76.20
+30.1%
14.8%€90.82€56.00n/a9
Mar ’25n/a
€75.85
0%
15.7%€90.82€56.00n/a8
Feb ’25n/a
€72.84
0%
15.7%€90.82€56.00n/a8
Jan ’25n/a
€72.39
0%
16.1%€90.63€50.00n/a8
Dec ’24€48.33
€72.23
+49.4%
15.9%€90.63€50.00n/a8
Nov ’24€41.53
€73.17
+76.2%
15.1%€90.63€50.00€71.388
Oct ’24n/a
€73.01
0%
15.0%€90.09€50.00n/a8
Sep ’24n/a
€72.66
0%
13.6%€90.09€50.00n/a10
Aug ’24€44.58
€73.36
+64.6%
14.6%€90.09€50.00n/a10
Jul ’24€40.17
€73.06
+81.9%
15.5%€89.60€50.00n/a10
Jun ’24€40.93
€73.06
+78.5%
15.5%€89.60€50.00€59.5810
May ’24€43.70
€73.06
+67.2%
15.5%€89.60€50.00n/a10
Apr ’24n/a
€74.67
0%
13.8%€89.00€49.00€58.559
Mar ’24€58.30
€73.90
+26.8%
12.4%€84.00€49.00n/a10
Feb ’24€56.55
€72.10
+27.5%
13.2%€84.00€49.00n/a10
Jan ’24€49.60
€71.28
+43.7%
12.4%€81.00€49.00n/a10
Dec ’23€49.36
€70.58
+43.0%
11.9%€81.00€49.00€48.3310
Nov ’23€47.60
€70.33
+47.8%
11.4%€78.30€49.00€41.5310

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Secure Trust Bank

UK£74.8m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STB

UK£3.92

7D

-1.3%

1Y

-39.7%

Banco Santander

€69.3b

Provides various financial services worldwide.

BNC

€3.81

7D

4.5%

1Y

17.8%

Secure Trust Bank

UK£74.8m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STBL

UK£3.98

7D

-3.6%

1Y

-38.4%