Rivian Automotive, Inc.

LSE:0ACR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$10.5b

Rivian Automotive Değerleme

0ACR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0ACR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0ACR 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0ACR 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

0ACR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0ACR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0ACR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0ACR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0ACR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.3x
SatışUS$4.55b
Piyasa DeğeriUS$10.45b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0ACR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0ACR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.8x
AML Aston Martin Lagonda Global Holdings
0.5x12.5%UK£872.1m
FROTO Ford Otomotiv Sanayi
0.9x25.3%₺351.3b
LCID Lucid Group
8.7x45.6%US$6.2b
LI Li Auto
1.1x19.7%US$22.5b
0ACR Rivian Automotive
2.3x27.6%US$10.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0ACR, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.3x) kıyasla oran (2.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0ACR'nin PS Oranı, European Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
0ACR 2.3xSektör Avg. 0.3xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0ACR Price-To-Sales Oranı ( 2.3 x) baz alındığında, European Auto sektör ortalamasına ( 0.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0ACR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0ACR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.3x
Adil PS Oran0.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0ACR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.3 0.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0ACR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$10.34
US$14.96
+44.7%
22.8%US$23.00US$11.00n/a26
Nov ’25US$10.20
US$16.42
+61.0%
25.6%US$28.00US$11.00n/a26
Oct ’25US$10.60
US$17.53
+65.5%
20.9%US$30.00US$13.00n/a26
Sep ’25US$13.97
US$17.27
+23.6%
22.8%US$30.00US$10.00n/a26
Aug ’25US$15.14
US$17.70
+16.9%
23.1%US$30.00US$10.00n/a26
Jul ’25US$14.31
US$17.56
+22.7%
33.3%US$36.00US$10.00n/a27
Jun ’25US$10.82
US$15.12
+39.7%
38.1%US$36.00US$10.00n/a25
May ’25US$9.21
US$16.43
+78.4%
36.4%US$36.00US$9.00n/a27
Apr ’25US$11.06
US$17.84
+61.3%
32.9%US$36.00US$9.00n/a27
Mar ’25US$11.36
US$18.42
+62.1%
32.8%US$36.00US$8.00n/a26
Feb ’25US$15.55
US$24.96
+60.5%
24.2%US$40.00US$15.00n/a24
Jan ’25US$23.51
US$26.19
+11.4%
21.8%US$40.00US$15.00n/a26
Dec ’24US$17.74
US$26.56
+49.7%
21.1%US$40.00US$15.00n/a25
Nov ’24US$16.02
US$28.17
+75.9%
22.6%US$44.00US$15.00US$10.2024
Oct ’24n/a
US$28.67
0%
21.4%US$44.00US$15.00US$10.6024
Sep ’24n/a
US$28.78
0%
21.7%US$44.00US$15.00US$13.9723
Aug ’24n/a
US$26.09
0%
27.9%US$40.00US$14.00US$15.1423
Jul ’24n/a
US$22.82
0%
32.8%US$40.00US$11.00US$14.3122
Jun ’24n/a
US$23.68
0%
35.3%US$40.00US$11.00US$10.8222
May ’24n/a
US$26.77
0%
42.3%US$58.00US$14.00US$9.2122
Apr ’24n/a
US$31.48
0%
38.9%US$63.00US$16.00US$11.0621
Mar ’24n/a
US$32.57
0%
38.8%US$63.00US$16.00US$11.3621
Feb ’24n/a
US$38.89
0%
33.7%US$63.00US$19.00US$15.5519
Jan ’24n/a
US$45.37
0%
28.0%US$70.00US$23.00US$23.5119
Dec ’23n/a
US$47.06
0%
27.2%US$70.00US$23.00US$17.7418
Nov ’23n/a
US$52.29
0%
28.0%US$83.00US$27.00US$16.0217

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Gestamp Automoción

€1.5b

Designs, develops, manufactures, and sells metal automotive components in Western Europe, Eastern Europe, Mercosur, North America, and Asia.

0ROM

€2.64

7D

1.5%

1Y

-25.4%

OPmobility

€1.2b

Engages in the manufacture and sale of exterior vehicle lighting systems, batteries, and electrification systems for electric mobility in Europe, North America, China, rest of Asia, South America, the Middle East, and Africa.

0NW1

€7.95

7D

-11.7%

1Y

-29.6%

Hyundai Motor

₩53.5t

Manufactures and distributes motor vehicles and parts worldwide.

HYUD

₩55.00

7D

3.4%

1Y

30.0%