Volvo Car AB (publ.)

LSE:0AAK Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 71.3b

Volvo Car AB (publ.) Değerleme

0AAK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0AAK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 77.43
Fair Value
68.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0AAK ( SEK24.29 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK77.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0AAK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0AAK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0AAK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0AAK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0AAK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0AAK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.5x
KazançlarSEK 16.01b
Piyasa DeğeriSEK 71.31b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0AAK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0AAK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.3x
7211 Mitsubishi Motors
5.8x0.4%JP¥720.7b
TIFS TI Fluid Systems
12.6x21.4%UK£953.8m
7261 Mazda Motor
4.9x8.4%JP¥660.9b
7202 Isuzu Motors
9.9x6.3%JP¥1.6t
0AAK Volvo Car AB (publ.)
4.5x12.6%SEK 71.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0AAK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.5x) kıyasla oran (8.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0AAK'nin PE Oranı, Global Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0AAK 4.5xSektör Avg. 16.3xNo. of Companies14PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0AAK Price-To-Earnings Oranı ( 4.5 x) baz alındığında, European Auto sektör ortalamasına ( 6.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0AAK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0AAK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.5x
Adil PE Oran24.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0AAK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.5 24.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0AAK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 24.29
SEK 25.66
+5.7%
18.2%SEK 36.00SEK 20.00n/a11
Jan ’26SEK 24.11
SEK 25.50
+5.8%
19.5%SEK 36.00SEK 20.00n/a10
Dec ’25SEK 23.73
SEK 25.50
+7.4%
19.5%SEK 36.00SEK 20.00n/a10
Nov ’25SEK 22.82
SEK 27.30
+19.6%
24.5%SEK 37.00SEK 20.00n/a10
Oct ’25SEK 27.29
SEK 33.80
+23.9%
15.7%SEK 43.00SEK 26.00n/a10
Sep ’25SEK 29.31
SEK 35.60
+21.5%
12.4%SEK 43.00SEK 28.00n/a10
Aug ’25SEK 29.11
SEK 36.10
+24.0%
14.2%SEK 45.00SEK 28.00n/a10
Jul ’25SEK 33.53
SEK 38.30
+14.2%
13.1%SEK 48.00SEK 32.00n/a10
Jun ’25SEK 34.70
SEK 39.18
+12.9%
13.1%SEK 48.00SEK 32.00n/a11
May ’25SEK 34.93
SEK 39.18
+12.2%
13.1%SEK 48.00SEK 32.00n/a11
Apr ’25SEK 40.82
SEK 37.82
-7.4%
14.0%SEK 48.00SEK 29.00n/a11
Mar ’25SEK 38.49
SEK 38.00
-1.3%
14.5%SEK 45.00SEK 29.00n/a10
Feb ’25SEK 33.85
SEK 37.22
+10.0%
17.9%SEK 50.00SEK 29.00n/a9
Jan ’25SEK 32.62
SEK 41.44
+27.0%
21.0%SEK 57.00SEK 32.00SEK 24.119
Dec ’24SEK 33.94
SEK 43.11
+27.0%
20.4%SEK 57.00SEK 33.00SEK 23.739
Nov ’24SEK 37.39
SEK 44.89
+20.1%
19.2%SEK 57.00SEK 33.00SEK 22.829
Oct ’24SEK 44.53
SEK 46.44
+4.3%
16.6%SEK 57.00SEK 34.00SEK 27.299
Sep ’24SEK 40.50
SEK 47.89
+18.2%
17.6%SEK 63.00SEK 34.00SEK 29.319
Aug ’24SEK 51.23
SEK 47.44
-7.4%
18.2%SEK 63.00SEK 34.00SEK 29.119
Jul ’24SEK 42.84
SEK 41.67
-2.7%
15.3%SEK 50.00SEK 31.00SEK 33.539
Jun ’24SEK 37.67
SEK 41.67
+10.6%
15.3%SEK 50.00SEK 31.00SEK 34.709
May ’24SEK 41.94
SEK 43.22
+3.0%
15.6%SEK 52.00SEK 31.00SEK 34.939
Apr ’24SEK 45.20
SEK 48.44
+7.2%
15.3%SEK 60.00SEK 36.00SEK 40.829
Mar ’24SEK 48.47
SEK 49.11
+1.3%
14.8%SEK 60.00SEK 38.00SEK 38.499
Feb ’24SEK 53.69
SEK 49.72
-7.4%
14.9%SEK 60.00SEK 38.00SEK 33.859
Jan ’24SEK 47.38
SEK 49.67
+4.8%
17.3%SEK 60.00SEK 35.00SEK 32.629
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
SEK 25.99
Fair Value
6.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/09 22:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/09 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Volvo Car AB (publ.) 15 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stuart PearsonBNP Paribas Exane
Hanna Dorothee CresswellBNP Paribas Exane
Lena OsterbergCarnegie Investment Bank AB