Tesla, Inc.

BATS-CHIXE:TL0D Stok Raporu

Piyasa değeri: €829.6b

Tesla Değerleme

TL0D gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TL0D 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€116.47
Fair Value
110.6% overvalued intrinsic discount
42
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TL0D ( €245.25 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €116.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TL0D adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TL0D için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TL0D karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TL0D için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TL0D'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TL0D'un PE Oranı nedir?
PE Oranı148.8x
KazançlarUS$6.11b
Piyasa DeğeriUS$940.62b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TL0D'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TL0D için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.5x
7203 Toyota Motor
7x-6.8%JP¥35.6t
1211 BYD
23.5x15.7%HK$1.1t
RACE Ferrari
47x8.6%€71.6b
VOW3 Volkswagen
4.5x11.3%€48.6b
TL0D Tesla
148.8x27.5%€940.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TL0D Price-To-Earnings Oranı ( 148.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TL0D'nin PE Oranı, Global Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies15PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TL0D Price-To-Earnings Oranı ( 148.8 x) baz alındığında, European Auto sektör ortalamasına ( 7.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TL0D 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TL0D PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran148.8x
Adil PE Oran70.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TL0D tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 148.8 70.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TL0D tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€245.25
€254.36
+3.7%
32.1%€408.64€101.06n/a42
Apr ’26€245.60
€305.58
+24.4%
34.7%€509.80€111.23n/a42
Mar ’26€280.00
€330.32
+18.0%
35.0%€525.75€129.05n/a42
Feb ’26€399.35
€313.52
-21.5%
38.6%€530.59€130.23n/a41
Jan ’26€405.25
€272.07
-32.9%
38.8%€506.04€115.01n/a42
Dec ’25€318.35
€222.16
-30.2%
29.8%€381.12€80.99n/a42
Nov ’25€231.20
€204.99
-11.3%
26.9%€289.61€78.15n/a43
Oct ’25€227.40
€187.13
-17.7%
29.5%€278.54€76.37n/a42
Sep ’25€188.18
€184.08
-2.2%
29.9%€278.63€76.40n/a43
Aug ’25€214.45
€189.06
-11.8%
30.0%€286.75€78.63n/a43
Jul ’25€186.94
€170.78
-8.6%
27.7%€289.26€79.31n/a42
Jun ’25€161.84
€166.59
+2.9%
28.5%€284.89€78.12n/a41
May ’25€173.12
€170.21
-1.7%
28.3%€290.41€79.63€245.2542
Apr ’25€167.00
€184.74
+10.6%
29.0%€296.54€78.77€245.6040
Mar ’25€185.00
€195.79
+5.8%
26.5%€318.37€78.44€280.0039
Feb ’25€178.02
€199.88
+12.3%
26.9%€317.40€78.20€399.3538
Jan ’25€231.75
€215.50
-7.0%
28.5%€345.38€77.26€405.2536
Dec ’24€216.55
€216.00
-0.3%
28.2%€347.24€77.67€318.3536
Nov ’24€190.72
€225.90
+18.4%
27.9%€359.94€80.51€231.2036
Oct ’24€226.85
€239.67
+5.6%
30.2%€378.48€80.43€227.4036
Sep ’24€229.55
€226.26
-1.4%
29.1%€318.05€77.24€188.1836
Aug ’24€242.90
€222.34
-8.5%
29.8%€317.49€77.10€214.4535
Jul ’24n/a
€190.78
0%
30.3%€307.20€77.95€186.9435
Jun ’24n/a
€174.00
0%
25.8%€277.68€78.68€161.8435
May ’24n/a
€170.73
0%
26.1%€273.45€77.48€173.1234
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 42 Analysts
€251.58
Fair Value
2.5% undervalued intrinsic discount
42
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/30 00:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/30 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tesla, Inc. 96 Bu analistlerden 46, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William SeleskyArgus Research Company
Theodore O'NeillAscendiant Capital Markets LLC
Benjamin KalloBaird