Dowlais Group plc

BATS-CHIXE:DWLL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£753.3m

Dowlais Group Değerleme

DWLL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DWLL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DWLL ( £0.56 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £1.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DWLL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DWLL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DWLL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo DWLL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, DWLL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
DWLL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışUK£4.60b
Piyasa DeğeriUK£753.31m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DWLL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DWLL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.5x
TIFS TI Fluid Systems
0.3x2.5%UK£880.9m
ABDP AB Dynamics
4.3x7.5%UK£472.9m
JNEO Journeo
1x2.9%UK£48.8m
CTA CT Automotive Group
0.3x2.6%UK£32.8m
DWLL Dowlais Group
0.2x-0.5%UK£753.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: DWLL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (1.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

DWLL'nin PS Oranı, European Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies15PS00.40.81.21.62+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DWLL Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, UK Auto Components sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DWLL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DWLL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: DWLL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DWLL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£0.56
UK£0.81
+45.9%
19.6%UK£1.00UK£0.58n/a10
Nov ’25UK£0.49
UK£0.84
+73.8%
17.8%UK£1.00UK£0.58n/a10
Oct ’25UK£0.56
UK£0.94
+66.5%
19.8%UK£1.25UK£0.62n/a10
Sep ’25UK£0.65
UK£0.94
+44.3%
20.3%UK£1.25UK£0.62n/a10
Aug ’25UK£0.63
UK£1.13
+78.0%
23.2%UK£1.65UK£0.78n/a10
Jul ’25UK£0.70
UK£1.15
+64.6%
23.4%UK£1.65UK£0.78n/a10
Jun ’25UK£0.69
UK£1.17
+68.9%
22.0%UK£1.65UK£0.79n/a10
May ’25UK£0.82
UK£1.25
+53.2%
23.8%UK£1.75UK£0.79n/a10
Apr ’25UK£0.78
UK£1.25
+59.9%
23.6%UK£1.75UK£0.79n/a10
Mar ’25UK£0.87
UK£1.38
+58.3%
27.0%UK£2.00UK£0.83n/a10
Feb ’25UK£0.88
UK£1.42
+61.3%
26.6%UK£2.00UK£0.83n/a9
Jan ’25UK£1.08
UK£1.44
+34.1%
25.9%UK£2.00UK£0.90n/a9
Dec ’24UK£1.02
UK£1.48
+44.7%
23.0%UK£2.00UK£0.97n/a9
Nov ’24UK£1.00
UK£1.51
+50.5%
23.2%UK£2.00UK£0.97UK£0.499
Oct ’24UK£1.08
UK£1.62
+50.0%
22.6%UK£2.20UK£0.97UK£0.569
Sep ’24UK£1.10
UK£1.65
+50.0%
23.5%UK£2.20UK£0.97UK£0.658
Aug ’24UK£1.23
UK£1.65
+34.3%
23.3%UK£2.20UK£0.97UK£0.638
Jul ’24UK£1.28
UK£1.69
+31.9%
18.1%UK£2.20UK£1.15UK£0.708
Jun ’24UK£1.27
UK£1.71
+34.7%
18.8%UK£2.20UK£1.15UK£0.697
May ’24UK£1.32
UK£1.71
+29.2%
12.3%UK£2.00UK£1.44UK£0.824

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Bayerische Motoren Werke

€42.7b

Engages in the development, manufacture, and sale of automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide.

0O0U

€68.39

7D

-0.4%

1Y

-28.5%

Valeo

€2.0b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

0RH5

€7.97

7D

-4.9%

1Y

-40.5%

SAF-Holland

€618.3m

Manufactures and supplies chassis-related assemblies and components for trailers, trucks, semi-trailers, and buses.

0O4N

€6.70

7D

-49.4%

1Y

-54.9%