Transense Technologies plc

AIM:TRT Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£27.4m

Transense Technologies Değerleme

TRT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TRT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TRT ( £1.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £8.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TRT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

TRT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TRT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TRT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TRT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TRT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.5x
KazançlarUK£1.57m
Piyasa DeğeriUK£27.40m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TRT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TRT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.4x
CTA CT Automotive Group
4.1xn/aUK£29.4m
JNEO Journeo
10.5x-1.3%UK£43.0m
ABDP AB Dynamics
46.5x16.7%UK£451.1m
TIFS TI Fluid Systems
12.7x21.4%UK£950.8m
TRT Transense Technologies
17.5xn/aUK£27.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: TRT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.5x) kıyasla oran (18.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TRT'nin PE Oranı, European Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TRT 17.5xSektör Avg. 9.2xNo. of Companies8PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TRT Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 x) baz alındığında, UK Auto Components sektör ortalamasına ( 12.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TRT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TRT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TRT 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 06:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Transense Technologies plc 3 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ian JerminAllenby Capital Limited
Sanjay JhaHybridan LLP
Pia TapleySinger Capital Markets