Aston Martin Lagonda Global Holdings plc

BATS-CHIXE:AMLL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£890.2m

Aston Martin Lagonda Global Holdings Değerleme

AMLL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMLL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AMLL ( £1.08 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £12.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMLL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AMLL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AMLL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AMLL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AMLL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AMLL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.6x
SatışUK£1.59b
Piyasa DeğeriUK£890.20m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AMLL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AMLL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.5x
TIFS TI Fluid Systems
0.3x2.5%UK£889.8m
DWL Dowlais Group
0.2x-0.6%UK£752.0m
ABDP AB Dynamics
4.6x8.1%UK£477.5m
ORIENT Oriental Holdings Berhad
0.9xn/aRM 4.4b
AMLL Aston Martin Lagonda Global Holdings
0.6x12.5%UK£890.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: AMLL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (1.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AMLL'nin PS Oranı, European Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies6PS00.40.81.21.62+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AMLL Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, European Auto sektör ortalamasına ( 0.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AMLL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AMLL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.6x
Adil PS Oran1.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: AMLL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.6 1.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AMLL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£1.08
UK£1.71
+58.0%
44.3%UK£3.63UK£1.00n/a10
Nov ’25UK£1.16
UK£1.70
+46.0%
45.2%UK£3.63UK£1.00n/a10
Oct ’25UK£1.18
UK£2.26
+91.8%
38.4%UK£3.85UK£1.00n/a10
Sep ’25UK£1.49
UK£2.46
+64.7%
32.8%UK£3.89UK£1.55n/a10
Aug ’25UK£1.51
UK£2.47
+63.7%
32.9%UK£3.89UK£1.55n/a10
Jul ’25UK£1.43
UK£2.45
+71.8%
32.6%UK£3.85UK£1.50n/a10
Jun ’25UK£1.46
UK£2.48
+69.3%
32.5%UK£3.85UK£1.50n/a10
May ’25UK£1.38
UK£2.53
+83.2%
30.3%UK£3.85UK£1.58n/a10
Apr ’25UK£1.72
UK£2.77
+60.9%
25.8%UK£3.93UK£1.80n/a10
Mar ’25UK£1.80
UK£3.04
+69.2%
33.2%UK£5.50UK£1.80n/a10
Feb ’25UK£1.87
UK£3.31
+76.8%
27.2%UK£5.50UK£2.30n/a10
Jan ’25UK£2.27
UK£3.42
+50.8%
27.8%UK£5.50UK£2.30n/a10
Dec ’24UK£2.24
UK£3.55
+58.4%
25.7%UK£5.50UK£2.30n/a10
Nov ’24UK£1.98
UK£3.77
+91.0%
22.3%UK£5.50UK£2.60UK£1.1610
Oct ’24UK£2.88
UK£4.04
+40.4%
18.9%UK£5.50UK£2.60UK£1.1810
Sep ’24UK£3.48
UK£4.04
+16.2%
18.9%UK£5.50UK£2.60UK£1.4910
Aug ’24UK£3.88
UK£3.67
-5.4%
22.4%UK£5.50UK£2.60UK£1.5110
Jul ’24UK£3.57
UK£2.89
-19.1%
19.6%UK£4.10UK£1.95UK£1.4310
Jun ’24UK£2.65
UK£2.37
-10.4%
23.7%UK£3.10UK£1.60UK£1.4610
May ’24UK£2.42
UK£2.03
-16.0%
25.1%UK£3.00UK£1.32UK£1.3810
Apr ’24UK£2.28
UK£1.92
-15.9%
24.9%UK£3.00UK£1.32UK£1.7210
Mar ’24UK£2.09
UK£1.61
-22.9%
14.1%UK£2.00UK£1.20UK£1.8010
Feb ’24UK£1.70
UK£2.08
+21.9%
79.8%UK£7.00UK£1.12UK£1.8710
Jan ’24UK£1.53
UK£2.76
+80.7%
98.3%UK£8.53UK£0.90UK£2.279
Dec ’23UK£1.36
UK£2.76
+103.4%
98.3%UK£8.53UK£0.90UK£2.249
Nov ’23UK£1.07
UK£5.50
+416.5%
75.3%UK£14.30UK£1.10UK£1.988

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Valeo

€2.0b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

0RH5

€8.05

7D

-4.4%

1Y

-38.6%

Gestamp Automoción

€1.5b

Designs, develops, manufactures, and sells metal automotive components in Western Europe, Eastern Europe, Mercosur, North America, and Asia.

0ROM

€2.60

7D

-1.1%

1Y

-26.6%

OPmobility

€1.2b

Engages in the manufacture and sale of exterior vehicle lighting systems, batteries, and electrification systems for electric mobility in Europe, North America, China, rest of Asia, South America, the Middle East, and Africa.

0NW1

€8.23

7D

4.4%

1Y

-28.6%