Dowlais Group Değerleme

DWL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DWL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DWL (£0.48) is trading below our estimate of fair value (£2.01)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DWL is trading below fair value by more than 20%.


Temel Değerleme Ölçütü

DWL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

DWL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK5.4x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DWL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DWL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.4x
TIFS TI Fluid Systems
0.3x2.9%UK£826.8m
ABDP AB Dynamics
4x8.9%UK£416.6m
JNEO Journeo
0.9x2.9%UK£44.7m
CTA CT Automotive Group
0.4x2.6%UK£37.5m
DWL Dowlais Group
0.1x-0.4%UK£655.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: DWL is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.1x) compared to the peer average (1.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DWL'nin PE Oranı, European Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a40.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a40.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DWL is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.1x) compared to the European Auto Components industry average (0.3x).


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DWL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DWL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.1x
Adil PS Oran0.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: DWL is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (0.2x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DWL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£0.48
UK£0.84
+74.5%
17.8%UK£1.00UK£0.58n/a10
Oct ’25UK£0.56
UK£0.94
+67.1%
19.8%UK£1.25UK£0.62n/a10
Sep ’25UK£0.65
UK£0.94
+44.5%
20.3%UK£1.25UK£0.62n/a10
Aug ’25UK£0.64
UK£1.13
+76.4%
23.2%UK£1.65UK£0.78n/a10
Jul ’25UK£0.69
UK£1.15
+66.4%
23.4%UK£1.65UK£0.78n/a10
Jun ’25UK£0.69
UK£1.17
+68.6%
22.0%UK£1.65UK£0.79n/a10
May ’25UK£0.82
UK£1.25
+51.7%
23.8%UK£1.75UK£0.79n/a10
Apr ’25UK£0.78
UK£1.25
+60.5%
23.6%UK£1.75UK£0.79n/a10
Mar ’25UK£0.88
UK£1.38
+57.3%
27.0%UK£2.00UK£0.83n/a10
Feb ’25UK£0.89
UK£1.42
+60.8%
26.6%UK£2.00UK£0.83n/a9
Jan ’25UK£1.07
UK£1.44
+35.1%
25.9%UK£2.00UK£0.90n/a9
Dec ’24UK£1.02
UK£1.48
+45.1%
23.0%UK£2.00UK£0.97n/a9
Nov ’24UK£1.00
UK£1.51
+50.0%
23.2%UK£2.00UK£0.97UK£0.489
Oct ’24UK£1.07
UK£1.62
+51.1%
22.6%UK£2.20UK£0.97UK£0.569
Sep ’24UK£1.10
UK£1.65
+49.6%
23.5%UK£2.20UK£0.97UK£0.658
Aug ’24UK£1.24
UK£1.65
+33.5%
23.3%UK£2.20UK£0.97UK£0.648
Jul ’24UK£1.27
UK£1.69
+33.0%
18.1%UK£2.20UK£1.15UK£0.698
Jun ’24UK£1.26
UK£1.71
+35.6%
18.8%UK£2.20UK£1.15UK£0.697
May ’24UK£1.33
UK£1.71
+29.0%
12.3%UK£2.00UK£1.44UK£0.824

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.


Değeri düşük şirketleri keşfedin