Dowlais Group plc

LSE:DWL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£744.5m

Dowlais Group Değerleme

DWL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DWL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DWL ( £0.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £1.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DWL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DWL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DWL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo DWL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, DWL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
DWL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışUK£4.60b
Piyasa DeğeriUK£744.46m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DWL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DWL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.5x
TIFS TI Fluid Systems
0.3x2.5%UK£910.5m
ABDP AB Dynamics
4.5x8.9%UK£466.0m
JNEO Journeo
0.9x2.9%UK£46.5m
CTA CT Automotive Group
0.3x2.6%UK£33.9m
DWL Dowlais Group
0.2x-0.6%UK£744.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: DWL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (1.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

DWL'nin PS Oranı, European Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
DWL 0.2xSektör Avg. 0.3xNo. of Companies14PS00.40.81.21.62+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DWL Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, UK Auto Components sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DWL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DWL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: DWL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DWL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£0.55
UK£0.83
+51.3%
18.5%UK£1.00UK£0.58n/a9
Nov ’25UK£0.48
UK£0.84
+74.5%
17.8%UK£1.00UK£0.58n/a10
Oct ’25UK£0.56
UK£0.94
+67.1%
19.8%UK£1.25UK£0.62n/a10
Sep ’25UK£0.65
UK£0.94
+44.5%
20.3%UK£1.25UK£0.62n/a10
Aug ’25UK£0.64
UK£1.13
+76.4%
23.2%UK£1.65UK£0.78n/a10
Jul ’25UK£0.69
UK£1.15
+66.4%
23.4%UK£1.65UK£0.78n/a10
Jun ’25UK£0.69
UK£1.17
+68.6%
22.0%UK£1.65UK£0.79n/a10
May ’25UK£0.82
UK£1.25
+51.7%
23.8%UK£1.75UK£0.79n/a10
Apr ’25UK£0.78
UK£1.25
+60.5%
23.6%UK£1.75UK£0.79n/a10
Mar ’25UK£0.88
UK£1.38
+57.3%
27.0%UK£2.00UK£0.83n/a10
Feb ’25UK£0.89
UK£1.42
+60.8%
26.6%UK£2.00UK£0.83n/a9
Jan ’25UK£1.07
UK£1.44
+35.1%
25.9%UK£2.00UK£0.90n/a9
Dec ’24UK£1.02
UK£1.48
+45.1%
23.0%UK£2.00UK£0.97n/a9
Nov ’24UK£1.00
UK£1.51
+50.0%
23.2%UK£2.00UK£0.97UK£0.489
Oct ’24UK£1.07
UK£1.62
+51.1%
22.6%UK£2.20UK£0.97UK£0.569
Sep ’24UK£1.10
UK£1.65
+49.6%
23.5%UK£2.20UK£0.97UK£0.658
Aug ’24UK£1.24
UK£1.65
+33.5%
23.3%UK£2.20UK£0.97UK£0.648
Jul ’24UK£1.27
UK£1.69
+33.0%
18.1%UK£2.20UK£1.15UK£0.698
Jun ’24UK£1.26
UK£1.71
+35.6%
18.8%UK£2.20UK£1.15UK£0.697
May ’24UK£1.33
UK£1.71
+29.0%
12.3%UK£2.00UK£1.44UK£0.824

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Gestamp Automoción

€1.5b

Designs, develops, manufactures, and sells metal automotive components in Western Europe, Eastern Europe, Mercosur, North America, and Asia.

0ROM

€2.64

7D

1.5%

1Y

-25.4%

OPmobility

€1.2b

Engages in the manufacture and sale of exterior vehicle lighting systems, batteries, and electrification systems for electric mobility in Europe, North America, China, rest of Asia, South America, the Middle East, and Africa.

0NW1

€7.95

7D

-11.7%

1Y

-29.6%

Hyundai Motor

₩53.5t

Manufactures and distributes motor vehicles and parts worldwide.

HYUD

₩55.00

7D

3.4%

1Y

30.0%