Veolia Environnement SA

ENXTPA:VIE Stok Raporu

Piyasa değeri: €21.4b

Veolia Environnement Değerleme

VIE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VIE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VIE (€29.29) is trading below our estimate of fair value (€105.46)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VIE is trading below fair value by more than 20%.


Temel Değerleme Ölçütü

VIE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

VIE temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1x
İşletme Değeri/FAVÖK8.3x
PEG Oranı1.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VIE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VIE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.3x
ENGI Engie
7.6x-7.9%€37.3b
NEOEN Neoen
66.3x20.9%€6.0b
AEE Ameren
19.6x8.5%US$22.9b
CMS CMS Energy
19.7x8.0%US$20.4b
VIE Veolia Environnement
19.7x12.8%€21.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VIE is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (19.7x) compared to the peer average (28.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VIE'nin PE Oranı, Global Integrated Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a4.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a4.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VIE is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (19.7x) compared to the Global Integrated Utilities industry average (17.1x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VIE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VIE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.7x
Adil PE Oran19.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VIE is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (19.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (19.7x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VIE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€29.29
€35.41
+20.9%
10.3%€45.30€28.00n/a17
Oct ’25€29.64
€34.99
+18.1%
11.0%€45.30€28.00n/a15
Sep ’25€29.94
€34.99
+16.9%
10.2%€43.40€28.00n/a15
Aug ’25€28.17
€34.99
+24.2%
10.5%€43.40€28.00n/a15
Jul ’25€28.46
€34.96
+22.8%
10.8%€43.40€28.00n/a14
Jun ’25€30.70
€34.45
+12.2%
12.1%€43.40€25.00n/a15
May ’25€29.19
€34.55
+18.4%
12.3%€43.40€25.00n/a15
Apr ’25€30.13
€33.89
+12.5%
13.1%€43.40€25.00n/a15
Mar ’25€29.01
€33.97
+17.1%
13.4%€43.40€25.00n/a15
Feb ’25€30.07
€33.61
+11.8%
13.7%€43.40€25.00n/a14
Jan ’25€28.56
€32.70
+14.5%
14.7%€43.40€25.00n/a14
Dec ’24€28.96
€32.55
+12.4%
15.2%€43.40€25.00n/a13
Nov ’24€26.20
€32.42
+23.7%
14.8%€43.40€25.00€29.2913
Oct ’24€27.43
€32.90
+19.9%
14.1%€43.40€25.00€29.6413
Sep ’24€28.63
€33.55
+17.2%
14.3%€43.40€25.00€29.9413
Aug ’24€29.29
€33.58
+14.7%
14.1%€43.40€25.00€28.1713
Jul ’24€28.95
€33.58
+16.0%
14.1%€43.40€25.00€28.4613
Jun ’24€27.74
€33.23
+19.8%
14.3%€43.40€25.00€30.7014
May ’24€28.69
€32.88
+14.6%
14.6%€43.40€25.00€29.1914
Apr ’24€28.40
€31.77
+11.9%
18.4%€43.40€22.50€30.1314
Mar ’24€27.82
€31.47
+13.1%
18.6%€43.40€22.50€29.0114
Feb ’24€27.22
€31.18
+14.5%
18.9%€43.40€22.50€30.0714
Jan ’24€24.00
€30.58
+27.4%
22.1%€43.40€21.00€28.5613
Dec ’23€24.70
€31.24
+26.5%
21.8%€43.40€21.00€28.9615
Nov ’23€22.87
€30.03
+31.3%
25.7%€43.40€16.70€26.2015

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.


Değeri düşük şirketleri keşfedin