Veolia Environnement SA

ENXTPA:VIE Stok Raporu

Piyasa değeri: €20.4b

Veolia Environnement Değerleme

VIE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VIE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VIE ( €27.91 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €104.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VIE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

VIE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VIE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VIE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VIE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VIE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.8x
Kazançlar€1.09b
Piyasa Değeri€20.38b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VIE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VIE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.4x
ENGI Engie
7.6x-6.2%€37.1b
NEOEN Neoen
66.4x19.7%€6.0b
AEE Ameren
22.1x9.5%US$24.6b
CNP CenterPoint Energy
21.5x9.7%US$20.6b
VIE Veolia Environnement
18.8x12.7%€20.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VIE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.8x) kıyasla oran (29.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VIE'nin PE Oranı, Global Integrated Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VIE 18.8xSektör Avg. 17.3xNo. of Companies7PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VIE Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 x) baz alındığında, European Integrated Utilities sektör ortalamasına ( 11.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VIE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VIE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.8x
Adil PE Oran19.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VIE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 19.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VIE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€27.91
€35.31
+26.5%
10.4%€45.30€28.00n/a17
Nov ’25€29.29
€35.41
+20.9%
10.3%€45.30€28.00n/a17
Oct ’25€29.64
€34.99
+18.1%
11.0%€45.30€28.00n/a15
Sep ’25€29.94
€34.99
+16.9%
10.2%€43.40€28.00n/a15
Aug ’25€28.17
€34.99
+24.2%
10.5%€43.40€28.00n/a15
Jul ’25€28.46
€34.96
+22.8%
10.8%€43.40€28.00n/a14
Jun ’25€30.70
€34.45
+12.2%
12.1%€43.40€25.00n/a15
May ’25€29.19
€34.55
+18.4%
12.3%€43.40€25.00n/a15
Apr ’25€30.13
€33.89
+12.5%
13.1%€43.40€25.00n/a15
Mar ’25€29.01
€33.97
+17.1%
13.4%€43.40€25.00n/a15
Feb ’25€30.07
€33.61
+11.8%
13.7%€43.40€25.00n/a14
Jan ’25€28.56
€32.70
+14.5%
14.7%€43.40€25.00n/a14
Dec ’24€28.96
€32.55
+12.4%
15.2%€43.40€25.00n/a13
Nov ’24€26.20
€32.42
+23.7%
14.8%€43.40€25.00€29.2913
Oct ’24€27.43
€32.90
+19.9%
14.1%€43.40€25.00€29.6413
Sep ’24€28.63
€33.55
+17.2%
14.3%€43.40€25.00€29.9413
Aug ’24€29.29
€33.58
+14.7%
14.1%€43.40€25.00€28.1713
Jul ’24€28.95
€33.58
+16.0%
14.1%€43.40€25.00€28.4613
Jun ’24€27.74
€33.23
+19.8%
14.3%€43.40€25.00€30.7014
May ’24€28.69
€32.88
+14.6%
14.6%€43.40€25.00€29.1914
Apr ’24€28.40
€31.77
+11.9%
18.4%€43.40€22.50€30.1314
Mar ’24€27.82
€31.47
+13.1%
18.6%€43.40€22.50€29.0114
Feb ’24€27.22
€31.18
+14.5%
18.9%€43.40€22.50€30.0714
Jan ’24€24.00
€30.58
+27.4%
22.1%€43.40€21.00€28.5613
Dec ’23€24.70
€31.24
+26.5%
21.8%€43.40€21.00€28.9615
Nov ’23€22.87
€30.03
+31.3%
25.7%€43.40€16.70€26.2015

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin