Guillemot Corporation S.A.

ENXTPA:GUI Stok Raporu

Piyasa değeri: €72.7m

Guillemot Değerleme

GUI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GUI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€4.07
Fair Value
19.2% aşırı değerlenmiş içsel indirim
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: GUI ( €4.85 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €4.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GUI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GUI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GUI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo GUI için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GUI'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GUI'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.6x
Satış€120.82m
Piyasa Değeri€72.71m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GUI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GUI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1x
ALMDG MGI Digital Technology Société Anonyme
1x-0.18%€81.8m
AL2SI 2CRSI
2.1x38.36%€301.8m
QDT Quadient
0.4x0.70%€454.7m
ALLOG Logic Instrument
0.6x12.56%€19.4m
GUI Guillemot
0.6x3.17%€72.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: GUI, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GUI'nin PS Oranı, European Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
GUI 0.6xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies10PS00.81.62.43.24+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GUI Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, French Tech sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GUI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GUI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.6x
Adil PS Oran0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: GUI tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.6 0.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GUI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.85
€6.65
+37.11%
8.27%€7.20€6.10n/a2
Oct ’26€4.96
€6.65
+34.07%
8.27%€7.20€6.10n/a2
Sep ’26€5.60
€6.65
+18.75%
8.27%€7.20€6.10n/a2
Aug ’26€5.28
€6.65
+25.95%
8.27%€7.20€6.10n/a2
Jul ’26€4.84
€5.95
+22.93%
2.52%€6.10€5.80n/a2
Jun ’26€4.81
€5.95
+23.70%
2.52%€6.10€5.80n/a2
May ’26€4.98
€5.95
+19.48%
2.52%€6.10€5.80n/a2
Apr ’26€5.54
€7.50
+35.38%
5.33%€7.90€7.10n/a2
Mar ’26€6.00
€8.75
+45.83%
14.29%€10.00€7.50n/a2
Feb ’26€6.28
€9.00
+43.31%
11.11%€10.00€8.00n/a2
Jan ’26€7.10
€9.15
+28.87%
12.57%€10.30€8.00n/a2
Dec ’25€6.78
€8.85
+30.53%
9.60%€9.70€8.00n/a2
Nov ’25€6.90
€7.88
+14.20%
5.33%€8.30€7.46n/a2
Oct ’25€5.68
€7.88
+38.73%
5.33%€8.30€7.46€4.962
Sep ’25€5.64
€7.85
+39.18%
9.55%€8.60€7.10€5.602
Aug ’25€6.00
€7.85
+30.83%
9.55%€8.60€7.10€5.282
Jul ’25€5.80
€7.35
+26.72%
14.29%€8.40€6.30€4.842
Jun ’25€6.72
€7.35
+9.38%
14.29%€8.40€6.30€4.812
May ’25€5.50
€7.35
+33.64%
14.29%€8.40€6.30€4.982
Apr ’25€4.85
€7.30
+50.52%
13.70%€8.30€6.30€5.542
Mar ’25€4.97
€7.95
+59.96%
11.95%€8.90€7.00€6.002
Feb ’25€5.46
€7.95
+45.60%
11.95%€8.90€7.00€6.282
Jan ’25€6.79
€9.04
+33.14%
23.89%€11.20€6.88€7.102
Dec ’24€6.90
€9.04
+31.01%
23.89%€11.20€6.88€6.782
Nov ’24€5.65
€8.94
+58.23%
23.04%€11.00€6.88€6.902
Oct ’24€6.00
€10.24
+70.58%
20.18%€12.30€8.17€5.682
€6.65
Fair Value
27.1% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/16 18:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/16 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Guillemot Corporation S.A. 4 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christian AuzanneauCIC Market Solutions (ESN)
Stephanie LefebvreGilbert Dupont
Yann de PeyrelongueGilbert Dupont