MGI Digital Technology Société Anonyme

ENXTPA:ALMDG Stok Raporu

Piyasa değeri: €95.4m

MGI Digital Technology Société Anonyme Değerleme

ALMDG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALMDG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ALMDG ( €15.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €154.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALMDG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ALMDG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALMDG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ALMDG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ALMDG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALMDG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.6x
Kazançlar€8.20m
Piyasa Değeri€95.37m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ALMDG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ALMDG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.2x
GUI Guillemot
14.4x32.2%€90.7m
ALTVO Evolis
14.6xn/a€228.4m
QDT Quadient
7.7x13.9%€549.8m
ALLOG Logic Instrument
7.9x12.5%€8.1m
ALMDG MGI Digital Technology Société Anonyme
11.6x18.3%€95.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ALMDG Price-To-Earnings Oranı ( 11.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ALMDG'nin PE Oranı, European Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ALMDG 11.6xSektör Avg. 22.2xNo. of Companies4PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ALMDG Price-To-Earnings Oranı ( 11.6 x) baz alındığında, French Tech sektör ortalamasına ( 11.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ALMDG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ALMDG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.6x
Adil PE Oran9.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ALMDG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.6 9.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALMDG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€15.50
€21.50
+38.7%
2.3%€22.00€21.00n/a2
Nov ’25€16.64
€21.50
+29.2%
2.3%€22.00€21.00n/a2
Oct ’25€14.88
€30.50
+105.0%
31.1%€40.00€21.00n/a2
Sep ’25€15.86
€21.50
+35.6%
2.3%€22.00€21.00n/a2
Aug ’25€16.60
€21.50
+29.5%
2.3%€22.00€21.00n/a2
Jul ’25€16.38
€21.50
+31.3%
2.3%€22.00€21.00n/a2
Jun ’25€21.35
€20.00
-6.3%
10.0%€22.00€18.00n/a2
May ’25€19.94
€20.00
+0.3%
10.0%€22.00€18.00n/a2
Apr ’25€16.30
€19.00
+16.6%
5.3%€20.00€18.00n/a2
Mar ’25€16.36
€19.00
+16.1%
5.3%€20.00€18.00n/a2
Feb ’25€13.96
€20.50
+46.8%
2.4%€21.00€20.00n/a2
Jan ’25€16.30
€20.50
+25.8%
2.4%€21.00€20.00n/a2
Dec ’24€18.38
€27.50
+49.6%
23.6%€34.00€21.00n/a2
Nov ’24€18.34
€33.50
+82.7%
1.5%€34.00€33.00€16.642
Oct ’24€19.90
€37.50
+88.4%
12.0%€42.00€33.00€14.882
Sep ’24€24.10
€37.50
+55.6%
12.0%€42.00€33.00€15.862
Aug ’24€26.60
€37.50
+41.0%
12.0%€42.00€33.00€16.602
Jul ’24€25.80
€43.50
+68.6%
24.1%€54.00€33.00€16.382
Jun ’24€23.10
€43.50
+88.3%
24.1%€54.00€33.00€21.352
May ’24€24.40
€44.50
+82.4%
21.3%€54.00€35.00€19.942
Apr ’24€28.40
€44.50
+56.7%
21.3%€54.00€35.00€16.302
Mar ’24€29.95
€44.50
+48.6%
21.3%€54.00€35.00€16.362
Feb ’24€32.75
€44.50
+35.9%
21.3%€54.00€35.00€13.962
Jan ’24€28.45
€44.50
+56.4%
21.3%€54.00€35.00€16.302
Dec ’23€28.00
€44.50
+58.9%
21.3%€54.00€35.00€18.382
Nov ’23€31.20
€57.00
+82.7%
5.3%€60.00€54.00€18.342

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ENENSYS Technologies

€5.0m

Engages in the design and marketing of hardware and software solutions for media distributors in France, rest of Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, North America, and Latin America.

ALNN6

€0.77

7D

-11.8%

1Y

19.8%

Egide

€7.4m

Designs, manufactures, and sells hermetic packages to protect and interconnect various types of electronic or photonic chips in France, rest of the European Union, North America, and internationally.

ALGID

€0.38

7D

-7.3%

1Y

-40.8%

Broadpeak Société anonyme

€12.4m

Designs and manufactures video delivery components for content and network service providers deploying video streaming services over fixed, mobile or satellite broadband networks worldwide.

ALBPK

€1.00

7D

-0.2%

1Y

-67.9%