2CRSI S.A.

ENXTPA:AL2SI Stok Raporu

Piyasa değeri: €91.3m

2CRSI Değerleme

AL2SI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AL2SI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AL2SI ( €4.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €54.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AL2SI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AL2SI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AL2SI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AL2SI için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AL2SI'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AL2SI'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.7x
Satış€135.30m
Piyasa Değeri€91.32m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AL2SI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AL2SI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.2x
GUI Guillemot
0.7x5.7%€90.7m
ALMDG MGI Digital Technology Société Anonyme
1.6x11.5%€95.4m
ALTVO Evolis
2xn/a€228.4m
QDT Quadient
0.5x2.2%€549.8m
AL2SI 2CRSI
0.7x30.2%€91.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: AL2SI, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (1.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AL2SI'nin PS Oranı, European Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
AL2SI 0.7xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies8PS00.61.21.82.43+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AL2SI Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, French Tech sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AL2SI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AL2SI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.7x
Adil PS Oran0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: AL2SI tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.7 0.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AL2SI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.10
€9.00
+119.5%
23.3%€11.10€6.90n/a2
Nov ’25€3.86
€8.40
+117.6%
17.9%€9.90€6.90n/a2
Oct ’25€3.84
€8.40
+118.8%
17.9%€9.90€6.90n/a2
Sep ’25€4.18
€8.40
+101.0%
17.9%€9.90€6.90n/a2
Aug ’25€4.23
€8.40
+98.8%
17.9%€9.90€6.90n/a2
Jul ’25€3.72
€8.25
+121.8%
16.4%€9.60€6.90n/a2
Jun ’25€4.70
€8.25
+75.5%
16.4%€9.60€6.90n/a2
Mar ’25€4.21
€8.30
+97.1%
12.0%€9.30€7.30n/a2
Feb ’25€3.80
€6.95
+82.9%
9.4%€7.60€6.30n/a2
Jun ’24€1.56
€3.05
+95.5%
18.0%€3.60€2.50€4.702
May ’24€2.09
€3.65
+74.6%
17.8%€4.30€3.00€3.642
Apr ’24€2.29
€3.65
+59.4%
17.8%€4.30€3.00€4.252
Mar ’24€2.66
€3.65
+37.5%
17.8%€4.30€3.00€4.212
Feb ’24€3.04
€3.65
+20.3%
17.8%€4.30€3.00€3.802
Jan ’24€3.08
€3.65
+18.5%
17.8%€4.30€3.00€1.502
Dec ’23€2.28
€3.65
+60.1%
17.8%€4.30€3.00€2.182
Nov ’23€2.38
€4.25
+78.6%
22.4%€5.20€3.30€0.802

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ENENSYS Technologies

€5.0m

Engages in the design and marketing of hardware and software solutions for media distributors in France, rest of Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, North America, and Latin America.

ALNN6

€0.77

7D

-10.6%

1Y

7.2%

Egide

€7.4m

Designs, manufactures, and sells hermetic packages to protect and interconnect various types of electronic or photonic chips in France, rest of the European Union, North America, and internationally.

ALGID

€0.38

7D

-9.8%

1Y

-39.5%

Broadpeak Société anonyme

€12.4m

Designs and manufactures video delivery components for content and network service providers deploying video streaming services over fixed, mobile or satellite broadband networks worldwide.

ALBPK

€1.00

7D

2.7%

1Y

-67.9%