Logic Instrument Değerleme
ALLOG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALLOG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ALLOG ( €0.89 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.66 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALLOG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
ALLOG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ALLOG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| ALLOG'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 7.9x |
| Kazançlar | €1.02m |
| Piyasa Değeri | €8.12m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 4.6x |
| PEG Oranı | 0.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
ALLOG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 12.1x | ||
ALMDG MGI Digital Technology Société Anonyme | 11.6x | 18.3% | €95.4m |
GUI Guillemot | 14.4x | 32.2% | €90.7m |
ALTVO Evolis | 14.6x | n/a | €228.4m |
QDT Quadient | 7.7x | 13.9% | €549.8m |
ALLOG Logic Instrument | 7.9x | 12.5% | €8.1m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: ALLOG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.9x) kıyasla oran (12.1x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
ALLOG'nin PE Oranı, European Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: ALLOG Price-To-Earnings Oranı ( 7.9 x) baz alındığında, French Tech sektör ortalamasına ( 11.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
ALLOG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 7.9x |
| Adil PE Oran | 8x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: ALLOG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.9 8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
ENENSYS Technologies
€5.0m
Engages in the design and marketing of hardware and software solutions for media distributors in France, rest of Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, North America, and Latin America.
ALNN6
€0.77
7D
-10.6%
1Y
7.2%
Egide
€7.4m
Designs, manufactures, and sells hermetic packages to protect and interconnect various types of electronic or photonic chips in France, rest of the European Union, North America, and internationally.
ALGID
€0.38
7D
-9.8%
1Y
-39.5%
Broadpeak Société anonyme
€12.4m
Designs and manufactures video delivery components for content and network service providers deploying video streaming services over fixed, mobile or satellite broadband networks worldwide.
ALBPK
€1.00
7D
2.7%
1Y
-67.9%