Egide S.A.

ENXTPA:ALGID Stok Raporu

Piyasa değeri: €17.0m

Egide Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6

Egide şirketinin toplam hissedar öz sermayesi €3.2M ve toplam borcu €7.4M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 227.7% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla €20.2M ve €16.9M dir.

Anahtar bilgiler

227.74%

Borç/özkaynak oranı

€7.40m

Borç

Faiz karşılama oranın/a
Nakit€1.98m
Eşitlik€3.25m
Toplam yükümlülükler€16.94m
Toplam varlıklar€20.19m

Son finansal sağlık güncellemeleri

Analiz Makalesi • May 12

These 4 Measures Indicate That Egide (EPA:GID) Is Using Debt Extensively

Some say volatility, rather than debt, is the best way to think about risk as an investor, but Warren Buffett famously...
Analiz Makalesi • May 11

These 4 Measures Indicate That Egide (EPA:GID) Is Using Debt Extensively

Howard Marks put it nicely when he said that, rather than worrying about share price volatility, 'The possibility of...

Recent updates

Analiz Makalesi • Feb 06

Some Confidence Is Lacking In Egide S.A. (EPA:ALGID) As Shares Slide 31%

Egide S.A. ( EPA:ALGID ) shares have retraced a considerable 31% in the last month, reversing a fair amount of their...
Analiz Makalesi • Dec 13

What Egide S.A.'s (EPA:ALGID) 45% Share Price Gain Is Not Telling You

Egide S.A. ( EPA:ALGID ) shares have had a really impressive month, gaining 45% after a shaky period beforehand. The...
Analiz Makalesi • Sep 24

Revenues Not Telling The Story For Egide S.A. (EPA:ALGID)

It's not a stretch to say that Egide S.A.'s ( EPA:ALGID ) price-to-sales (or "P/S") ratio of 0.3x seems quite...
Analiz Makalesi • Apr 23

Some Egide S.A. (EPA:ALGID) Shareholders Look For Exit As Shares Take 27% Pounding

Egide S.A. ( EPA:ALGID ) shares have retraced a considerable 27% in the last month, reversing a fair amount of their...
Analiz Makalesi • Mar 05

There's Reason For Concern Over Egide S.A.'s (EPA:ALGID) Massive 58% Price Jump

Despite an already strong run, Egide S.A. ( EPA:ALGID ) shares have been powering on, with a gain of 58% in the last...
Analiz Makalesi • Jan 03

Optimistic Investors Push Egide S.A. (EPA:ALGID) Shares Up 29% But Growth Is Lacking

Egide S.A. ( EPA:ALGID ) shares have continued their recent momentum with a 29% gain in the last month alone...
Analiz Makalesi • Oct 15

Egide S.A.'s (EPA:ALGID) Popularity With Investors Under Threat As Stock Sinks 30%

To the annoyance of some shareholders, Egide S.A. ( EPA:ALGID ) shares are down a considerable 30% in the last month...
Analiz Makalesi • Feb 21

Market Cool On Egide S.A.'s (EPA:ALGID) Revenues Pushing Shares 26% Lower

Egide S.A. ( EPA:ALGID ) shareholders won't be pleased to see that the share price has had a very rough month, dropping...
Analiz Makalesi • Dec 29

Market Still Lacking Some Conviction On Egide S.A. (EPA:ALGID)

With a median price-to-sales (or "P/S") ratio of close to 0.4x in the Electronic industry in France, you could be...
Analiz Makalesi • Jul 02

Returns At Egide (EPA:ALGID) Are On The Way Up

If you're not sure where to start when looking for the next multi-bagger, there are a few key trends you should keep an...
Analiz Makalesi • Aug 25

At €0.92, Is Egide S.A. (EPA:GID) Worth Looking At Closely?

Egide S.A. ( EPA:GID ), is not the largest company out there, but it led the ENXTPA gainers with a relatively large...
Analiz Makalesi • May 12

These 4 Measures Indicate That Egide (EPA:GID) Is Using Debt Extensively

Some say volatility, rather than debt, is the best way to think about risk as an investor, but Warren Buffett famously...
Analiz Makalesi • Jan 20

Is There Now An Opportunity In Egide S.A. (EPA:GID)?

Egide S.A. ( EPA:GID ), is not the largest company out there, but it led the ENXTPA gainers with a relatively large...
Analiz Makalesi • Oct 09

Egide's (EPA:GID) Robust Earnings Might Be Weaker Than You Think

Shareholders didn't seem to be thrilled with Egide S.A.'s ( EPA:GID ) recent earnings report, despite healthy profit...
Analiz Makalesi • Jun 07

When Should You Buy Egide S.A. (EPA:GID)?

Egide S.A. ( EPA:GID ), is not the largest company out there, but it saw a significant share price rise of over 20% in...
Analiz Makalesi • May 11

These 4 Measures Indicate That Egide (EPA:GID) Is Using Debt Extensively

Howard Marks put it nicely when he said that, rather than worrying about share price volatility, 'The possibility of...
Analiz Makalesi • Apr 07

Egide's (EPA:GID) Returns On Capital Are Heading Higher

If we want to find a stock that could multiply over the long term, what are the underlying trends we should look for...

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: ALGID 'nin kısa vadeli varlıkları ( €13.6M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( €9.7M ) aşıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: ALGID şirketinin kısa vadeli varlıkları ( €13.6M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( €7.2M ) aşmaktadır.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: ALGID 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 166.7% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.

Borcun Azaltılması: ALGID şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 62.1% seviyesinden 227.7% seviyesine yükseldi.

Bilanço

Nakit Pist Analizi

Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.

İstikrarlı Nakit Pisti: Kârsız olan ALGID mevcut pozitif serbest nakit akışı seviyesini koruduğu takdirde 3 yıldan fazla yetecek nakit pistine sahip olacaktır.

Tahmini Nakit Akışı: ALGID kârlı değildir ancak serbest nakit akışının pozitif olması ve yılda % 10.4 oranında büyümesi nedeniyle 3 yıldan fazla bir süre yetecek nakit akışına sahiptir.

Sağlıklı şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/09/13 17:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/09/11 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Egide S.A. 1 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Arnaud RiverainGreenSome Finance