Verimatrix Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 3/6
Verimatrix şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $47.3M ve toplam borcu $26.5M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 56% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $105.0M ve $57.7M dir.
Anahtar bilgiler
55.98%
Borç/özkaynak oranı
US$26.47m
Borç
| Faiz karşılama oranı | n/a |
| Nakit | US$5.28m |
| Eşitlik | US$47.29m |
| Toplam yükümlülükler | US$57.71m |
| Toplam varlıklar | US$104.99m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Is Verimatrix (EPA:VMX) Using Too Much Debt?
Oct 28
Health Check: How Prudently Does Verimatrix (EPA:VMX) Use Debt?
Jun 29Verimatrix (EPA:VMX) Is Carrying A Fair Bit Of Debt
Jun 16These 4 Measures Indicate That Verimatrix Société anonyme (EPA:VMX) Is Using Debt Reasonably Well
Aug 01Does Verimatrix Société anonyme (EPA:VMX) Have A Healthy Balance Sheet?
Apr 07Does Verimatrix Société anonyme (EPA:VMX) Have A Healthy Balance Sheet?
Dec 18
Recent updates
Benign Growth For Verimatrix SA (EPA:VMX) Underpins Stock's 26% Plummet
Nov 22Is Verimatrix (EPA:VMX) Using Too Much Debt?
Oct 28The Market Doesn't Like What It Sees From Verimatrix SA's (EPA:VMX) Revenues Yet As Shares Tumble 28%
Aug 22Health Check: How Prudently Does Verimatrix (EPA:VMX) Use Debt?
Jun 29The Market Doesn't Like What It Sees From Verimatrix SA's (EPA:VMX) Revenues Yet As Shares Tumble 29%
Apr 06Verimatrix SA (EPA:VMX) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 25%
Jan 25Earnings Update: Verimatrix SA (EPA:VMX) Just Reported Its Half-Yearly Results And Analysts Are Updating Their Forecasts
Jul 28Why Investors Shouldn't Be Surprised By Verimatrix SA's (EPA:VMX) 27% Share Price Plunge
Jun 27Verimatrix (EPA:VMX) Is Carrying A Fair Bit Of Debt
Jun 16Lacklustre Performance Is Driving Verimatrix SA's (EPA:VMX) Low P/S
Apr 24Estimating The Fair Value Of Verimatrix Société anonyme (EPA:VMX)
Jan 28Investors Shouldn't Be Too Comfortable With Verimatrix Société anonyme's (EPA:VMX) Robust Earnings
Aug 10These 4 Measures Indicate That Verimatrix Société anonyme (EPA:VMX) Is Using Debt Reasonably Well
Aug 01Does Verimatrix Société anonyme (EPA:VMX) Have A Healthy Balance Sheet?
Apr 07Earnings Update: Verimatrix Société anonyme (EPA:VMX) Just Reported And Analysts Are Trimming Their Forecasts
Mar 13Is There Now An Opportunity In Verimatrix Société anonyme (EPA:VMX)?
Mar 11Did You Participate In Any Of Verimatrix Société anonyme's (EPA:VMX) Incredible 333% Return?
Feb 04Is Verimatrix Société anonyme (EPA:VMX) Popular Amongst Institutions?
Jan 08Does Verimatrix Société anonyme (EPA:VMX) Have A Healthy Balance Sheet?
Dec 18Has Verimatrix Société anonyme's (EPA:VMX) Impressive Stock Performance Got Anything to Do With Its Fundamentals?
Dec 03When Should You Buy Verimatrix Société anonyme (EPA:VMX)?
Nov 18Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: VMX 'nin kısa vadeli varlıkları ( $35.9M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $43.3M ) kapsamıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: VMX şirketinin kısa vadeli varlıkları ( $35.9M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $14.4M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: VMX 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 44.8% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: VMX şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 38.7% seviyesinden 56% seviyesine yükseldi.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: Kârsız olan VMX mevcut pozitif serbest nakit akışı seviyesini koruduğu takdirde 3 yıldan fazla yetecek nakit pistine sahip olacaktır.
Tahmini Nakit Akışı: VMX kârlı değildir ancak serbest nakit akışının pozitif olması ve yılda % 8.5 oranında büyümesi nedeniyle 3 yıldan fazla bir süre yetecek nakit akışına sahiptir.
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/11/24 12:49 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/11/24 00:00 |
| Kazançlar | 2025/06/30 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Verimatrix SA 6 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Jerome Ramel | BNP Paribas |
| Emmanuel Matot | ODDO BHF Corporate & Markets |
| Nicolas Thorez | ODDO BHF Corporate & Markets |