Axway Software Değerleme

AXW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AXW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AXW ( €27.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €17.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AXW adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

AXW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AXW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AXW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AXW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AXW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.6x
Kazançlar€34.93m
Piyasa Değeri€790.06m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AXW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AXW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması46.2x
LSS Lectra
34.7x30.6%€1.1b
LIN Linedata Services
14.4x3.6%€397.8m
PLNW Planisware SAS
42.8x18.2%€1.7b
ALESK Esker
92.6x26.7%€1.5b
AXW Axway Software
22.6xn/a€790.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: AXW, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.6x) kıyasla oran (46.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AXW'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AXW 22.6xSektör Avg. 28.1xNo. of Companies20PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AXW Price-To-Earnings Oranı ( 22.6 x) baz alındığında, French Software sektör ortalamasına ( 23.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AXW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AXW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AXW 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin