Esker Değerleme

ALESK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALESK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ALESK ( €260.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €130.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALESK adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

ALESK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALESK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ALESK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ALESK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALESK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı92.6x
Kazançlar€16.69m
Piyasa Değeri€1.55b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ALESK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ALESK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.6x
PLNW Planisware SAS
42.8x18.2%€1.7b
LSS Lectra
34.7x30.6%€1.1b
AXW Axway Software
22.6xn/a€790.1m
LIN Linedata Services
14.4x3.6%€397.8m
ALESK Esker
92.6x26.7%€1.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ALESK Price-To-Earnings Oranı ( 92.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ALESK'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ALESK 92.6xSektör Avg. 28.1xNo. of Companies20PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ALESK Price-To-Earnings Oranı ( 92.6 x) baz alındığında, French Software sektör ortalamasına ( 23.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ALESK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ALESK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran92.6x
Adil PE Oran28.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ALESK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 92.6 28.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALESK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€260.40
€267.86
+2.9%
3.5%€285.00€262.00n/a7
Nov ’25€260.80
€267.86
+2.7%
3.5%€285.00€262.00n/a7
Oct ’25€263.40
€247.86
-5.9%
18.1%€285.00€140.00n/a7
Sep ’25€234.80
€191.38
-18.5%
13.0%€220.00€140.00n/a8
Aug ’25€200.20
€191.38
-4.4%
13.0%€220.00€140.00n/a8
Jul ’25€180.50
€193.71
+7.3%
11.5%€220.00€145.00n/a7
Jun ’25€191.10
€193.71
+1.4%
11.5%€220.00€145.00n/a7
May ’25€174.80
€182.63
+4.5%
17.3%€220.00€120.00n/a8
Apr ’25€186.30
€179.50
-3.7%
17.2%€220.00€120.00n/a8
Mar ’25€162.10
€166.29
+2.6%
14.1%€190.00€120.00n/a7
Feb ’25€158.00
€164.86
+4.3%
14.0%€190.00€120.00n/a7
Jan ’25€159.60
€163.14
+2.2%
13.2%€187.00€120.00n/a7
Dec ’24€145.50
€161.29
+10.8%
12.3%€180.00€120.00n/a7
Nov ’24€120.40
€160.67
+33.4%
13.3%€180.00€120.00€260.806
Oct ’24€125.20
€160.67
+28.3%
13.3%€180.00€120.00€263.406
Sep ’24€154.40
€165.83
+7.4%
14.5%€190.00€120.00€234.806
Aug ’24€150.20
€165.83
+10.4%
14.5%€190.00€120.00€200.206
Jul ’24€138.60
€170.83
+23.3%
13.6%€190.00€120.00€180.506
Jun ’24€147.10
€170.83
+16.1%
13.6%€190.00€120.00€191.106
May ’24€138.00
€181.20
+31.3%
3.1%€190.00€175.00€174.805
Apr ’24€131.20
€181.20
+38.1%
3.1%€190.00€175.00€186.305
Mar ’24€149.50
€186.60
+24.8%
5.4%€204.00€175.00€162.105
Feb ’24€154.60
€186.60
+20.7%
5.4%€204.00€175.00€158.005
Jan ’24€157.30
€178.60
+13.5%
6.8%€189.00€155.00€159.605
Dec ’23€156.00
€174.75
+12.0%
7.1%€189.00€155.00€145.504
Nov ’23€128.50
€188.00
+46.3%
5.4%€200.00€175.00€120.403

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin