Esker Değerleme

ALESK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALESK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ALESK (€260.8) is trading above our estimate of fair value (€135.22)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALESK is trading above our estimate of fair value.


Temel Değerleme Ölçütü

ALESK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

ALESK temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir7.4x
İşletme Değeri/FAVÖK76.2x
PEG Oranı3.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ALESK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ALESK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.1x
PLNW Planisware SAS
39.7x17.6%€1.6b
LSS Lectra
31.1x35.8%€957.5m
AXW Axway Software
23.1xn/a€807.5m
LIN Linedata Services
14.5x3.6%€400.7m
ALESK Esker
92.4x26.7%€1.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ALESK is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (92.4x) compared to the peer average (27.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ALESK'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a14.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a14.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ALESK is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (92.4x) compared to the European Software industry average (28.2x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ALESK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ALESK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran92.4x
Adil PE Oran28.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ALESK is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (92.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (28.7x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALESK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€260.80
€267.86
+2.7%
3.5%€285.00€262.00n/a7
Oct ’25€263.40
€247.86
-5.9%
18.1%€285.00€140.00n/a7
Sep ’25€234.80
€191.38
-18.5%
13.0%€220.00€140.00n/a8
Aug ’25€200.20
€191.38
-4.4%
13.0%€220.00€140.00n/a8
Jul ’25€180.50
€193.71
+7.3%
11.5%€220.00€145.00n/a7
Jun ’25€191.10
€193.71
+1.4%
11.5%€220.00€145.00n/a7
May ’25€174.80
€182.63
+4.5%
17.3%€220.00€120.00n/a8
Apr ’25€186.30
€179.50
-3.7%
17.2%€220.00€120.00n/a8
Mar ’25€162.10
€166.29
+2.6%
14.1%€190.00€120.00n/a7
Feb ’25€158.00
€164.86
+4.3%
14.0%€190.00€120.00n/a7
Jan ’25€159.60
€163.14
+2.2%
13.2%€187.00€120.00n/a7
Dec ’24€145.50
€161.29
+10.8%
12.3%€180.00€120.00n/a7
Nov ’24€120.40
€160.67
+33.4%
13.3%€180.00€120.00€260.806
Oct ’24€125.20
€160.67
+28.3%
13.3%€180.00€120.00€263.406
Sep ’24€154.40
€165.83
+7.4%
14.5%€190.00€120.00€234.806
Aug ’24€150.20
€165.83
+10.4%
14.5%€190.00€120.00€200.206
Jul ’24€138.60
€170.83
+23.3%
13.6%€190.00€120.00€180.506
Jun ’24€147.10
€170.83
+16.1%
13.6%€190.00€120.00€191.106
May ’24€138.00
€181.20
+31.3%
3.1%€190.00€175.00€174.805
Apr ’24€131.20
€181.20
+38.1%
3.1%€190.00€175.00€186.305
Mar ’24€149.50
€186.60
+24.8%
5.4%€204.00€175.00€162.105
Feb ’24€154.60
€186.60
+20.7%
5.4%€204.00€175.00€158.005
Jan ’24€157.30
€178.60
+13.5%
6.8%€189.00€155.00€159.605
Dec ’23€156.00
€174.75
+12.0%
7.1%€189.00€155.00€145.504
Nov ’23€128.50
€188.00
+46.3%
5.4%€200.00€175.00€120.403

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.


Değeri düşük şirketleri keşfedin