Valneva SE

ENXTPA:VLA Stok Raporu

Piyasa değeri: €327.0m

Valneva Değerleme

VLA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VLA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VLA ( €2.01 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €137.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VLA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VLA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VLA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo VLA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, VLA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
VLA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.1x
Satış€158.54m
Piyasa Değeri€327.01m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

VLA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla VLA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.8x
ALERS Eurobio Scientific Société anonyme
1.8x3.9%€259.6m
ALCLS Cellectis
5.1x29.2%€176.2m
GNFT Genfit
2.5x20.1%€204.4m
ADOC Adocia
33.7x70.2%€121.2m
VLA Valneva
2.1x24.6%€327.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: VLA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.1x) kıyasla oran (10.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

VLA'nin PS Oranı, FR Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ALGEN genOway Société anonyme
1.2xn/aUS$35.69m
LYS Lysogene
0.4xn/aUS$5.42m
ALINT IntegraGen
0.3xn/aUS$3.04m
GV Genomic Vision Société Anonyme
0.4xn/aUS$746.33k
VLA 2.1xSektör Avg. 3.5xNo. of Companies7PS0612182430+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: VLA Price-To-Sales Oranı ( 2.1 x) baz alındığında, French Biotechs sektör ortalamasına ( 3.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

VLA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

VLA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.1x
Adil PS Oran2.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: VLA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.1 2.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VLA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.01
€6.83
+238.9%
35.4%€11.00€2.85n/a6
Nov ’25€2.65
€7.37
+177.8%
31.0%€11.00€3.70n/a6
Oct ’25€2.60
€7.07
+171.8%
25.1%€9.00€3.90n/a6
Sep ’25€3.29
€8.63
+162.4%
26.1%€11.00€3.90n/a6
Aug ’25€3.25
€8.63
+165.6%
26.1%€11.00€3.90n/a6
Jul ’25€3.25
€8.97
+175.6%
28.5%€12.00€3.90n/a6
Jun ’25€4.11
€8.97
+118.0%
28.5%€12.00€3.90n/a6
May ’25€3.38
€8.95
+164.8%
28.9%€12.00€3.80n/a6
Apr ’25€3.64
€8.95
+146.1%
28.9%€12.00€3.80n/a6
Mar ’25€3.16
€9.27
+193.7%
28.7%€12.40€4.30n/a6
Feb ’25€3.62
€9.17
+152.9%
24.6%€12.00€4.80n/a6
Jan ’25€4.72
€9.37
+98.4%
20.1%€12.00€6.00n/a6
Dec ’24€5.19
€10.03
+93.2%
22.9%€13.00€6.00n/a6
Nov ’24€5.52
€9.73
+76.3%
23.4%€13.00€6.00€2.656
Oct ’24€5.54
€9.73
+75.8%
23.4%€13.00€6.00€2.606
Sep ’24€6.44
€9.73
+51.2%
23.4%€13.00€6.00€3.296
Aug ’24€6.66
€10.30
+54.7%
24.8%€13.00€6.00€3.256
Jul ’24€6.68
€10.30
+54.3%
24.8%€13.00€6.00€3.256
Jun ’24€5.33
€8.98
+68.5%
23.2%€13.00€6.00€4.116
May ’24€4.39
€9.23
+110.1%
22.1%€13.00€6.00€3.386
Apr ’24€4.83
€9.30
+92.5%
23.9%€13.00€6.00€3.645
Mar ’24€5.47
€10.28
+88.0%
17.3%€13.00€8.00€3.166
Feb ’24€6.25
€11.77
+88.3%
23.9%€17.00€8.00€3.626
Jan ’24€6.22
€11.45
+84.0%
26.5%€17.00€8.00€4.726
Dec ’23€6.77
€11.45
+69.2%
26.5%€17.00€8.00€5.196
Nov ’23€7.09
€11.67
+64.6%
24.6%€17.00€8.00€5.526

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Sanofi

€116.3b

A healthcare company, engages in the research, development, manufacture, and marketing of therapeutic solutions in the United States, Europe, Canada, and internationally.

SAN

€92.79

7D

1.4%

1Y

7.1%

Theranexus Société Anonyme

€3.9m

A biopharmaceutical company, engages in the development of drug candidates for the treatment of central nervous system disorders.

ALTHX

€0.50

7D

0%

1Y

-56.6%

Eurofins Scientific

€9.0b

Provides various analytical testing and laboratory services worldwide.

ERF

€47.41

7D

4.0%

1Y

-10.6%