Innate Pharma S.A.

ENXTPA:IPH Stok Raporu

Piyasa değeri: €115.6m

Innate Pharma Değerleme

IPH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IPH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IPH 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IPH 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

IPH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IPH kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo IPH için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, IPH'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
IPH'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.4x
Satış€33.79m
Piyasa Değeri€115.60m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

IPH'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla IPH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.6x
ADOC Adocia
33.7x70.2%€121.2m
GNFT Genfit
2.5x20.1%€204.4m
ALSEN Sensorion
30.3x49.8%€186.2m
TNG Transgene
15.7x2.9%€102.0m
IPH Innate Pharma
3.4x26.2%€115.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: IPH, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.4x) kıyasla oran (20.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

IPH'nin PS Oranı, FR Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ALGEN genOway Société anonyme
1.2xn/aUS$35.69m
LYS Lysogene
0.4xn/aUS$5.42m
ALINT IntegraGen
0.3xn/aUS$3.04m
GV Genomic Vision Société Anonyme
0.4xn/aUS$746.33k
IPH 3.4xSektör Avg. 3.5xNo. of Companies7PS0612182430+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: IPH Price-To-Sales Oranı ( 3.4 x) baz alındığında, French Biotechs sektör ortalamasına ( 3.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

IPH 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

IPH PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.4x
Adil PS Oran1.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: IPH tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.4 1.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IPH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.43
€6.25
+337.9%
37.9%€8.40€2.41n/a4
Nov ’25€1.70
€6.21
+265.0%
39.2%€8.40€2.25n/a4
Oct ’25€2.00
€6.21
+210.6%
39.2%€8.40€2.25n/a4
Sep ’25€2.09
€6.28
+200.2%
37.2%€8.40€2.50n/a4
Aug ’25€2.05
€6.28
+206.1%
37.2%€8.40€2.50n/a4
Jul ’25€1.98
€6.48
+227.0%
36.3%€8.40€2.50n/a4
Jun ’25€2.53
€6.32
+149.8%
33.6%€8.40€2.50n/a5
May ’25€2.21
€6.27
+184.4%
35.3%€8.40€2.25n/a5
Apr ’25€2.19
€6.27
+187.0%
35.3%€8.40€2.25n/a5
Mar ’25€2.28
€6.32
+177.8%
33.6%€8.40€2.50n/a5
Feb ’25€2.39
€6.32
+165.0%
33.6%€8.40€2.50n/a5
Jan ’25€2.62
€6.32
+141.2%
33.6%€8.40€2.50n/a5
Dec ’24€2.26
€6.32
+180.3%
33.6%€8.40€2.50n/a5
Nov ’24€2.17
€6.37
+193.5%
32.0%€8.40€2.75€1.705
Oct ’24€2.56
€6.54
+155.9%
34.3%€8.40€2.75€2.004
Sep ’24€2.91
€6.54
+124.7%
34.3%€8.40€2.75€2.094
Aug ’24€2.76
€6.54
+137.3%
34.3%€8.40€2.75€2.054
Jul ’24€2.88
€6.37
+121.6%
32.0%€8.40€2.75€1.985
Jun ’24€2.72
€6.37
+134.6%
32.0%€8.40€2.75€2.535
May ’24€2.60
€5.93
+128.1%
29.9%€8.00€2.75€2.215
Apr ’24€2.68
€5.88
+119.1%
31.6%€8.00€2.50€2.195
Mar ’24€3.02
€5.88
+94.7%
31.6%€8.00€2.50€2.285
Feb ’24€3.19
€5.88
+84.3%
31.6%€8.00€2.50€2.395
Jan ’24€3.29
€5.88
+78.7%
31.6%€8.00€2.50€2.625
Dec ’23€2.21
€6.18
+179.6%
21.7%€8.00€4.00€2.265
Nov ’23€2.11
€6.18
+192.9%
21.7%€8.00€4.00€2.175

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Sanofi

€116.3b

A healthcare company, engages in the research, development, manufacture, and marketing of therapeutic solutions in the United States, Europe, Canada, and internationally.

SAN

€92.79

7D

1.4%

1Y

7.1%

Vetoquinol

€934.8m

A veterinary pharmaceutical company, designs, develops, and sells veterinary drugs and non-medicinal products in Europe, the Americas, and the Asia Pacific region.

VETO

€79.00

7D

-3.8%

1Y

-13.2%

Eurofins Scientific

€9.0b

Provides various analytical testing and laboratory services worldwide.

ERF

€47.41

7D

4.0%

1Y

-10.6%