OSE Immunotherapeutics SA

ENXTPA:OSE Stok Raporu

Piyasa değeri: €194.9m

OSE Immunotherapeutics Değerleme

OSE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OSE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OSE 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OSE 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

OSE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OSE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OSE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OSE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OSE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.2x
Kazançlar€46.03m
Piyasa Değeri€194.91m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OSE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OSE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.1x
GNFT Genfit
9.2x41.2%€204.4m
ALERS Eurobio Scientific Société anonyme
39.1x29.0%€259.6m
ALGEN genOway Société anonyme
27.1xn/a€34.1m
ALECR Eurofins-Cerep
13.1xn/a€99.9m
OSE OSE Immunotherapeutics
4.2x-72.5%€194.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: OSE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.2x) kıyasla oran (22.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OSE'nin PE Oranı, European Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.27.0x4.6%
OSE OSE Immunotherapeutics
 4.2x-72.5%US$204.20m
OSE 4.2xSektör Avg. 27.0xNo. of Companies5PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.27.0x4.6%
OSE OSE Immunotherapeutics
 4.2x-72.5%US$204.20m
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OSE Price-To-Earnings Oranı ( 4.2 x) baz alındığında, European Biotechs sektör ortalamasına ( 27 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OSE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OSE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.2x
Adil PE Oran4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OSE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.2 4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OSE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€8.96
€12.64
+41.1%
10.9%€14.12€10.80n/a3
Nov ’25€10.24
€12.60
+23.0%
10.6%€14.00€10.80n/a3
Oct ’25€7.95
€12.60
+58.5%
10.6%€14.00€10.80n/a3
Sep ’25€7.94
€11.43
+44.0%
25.8%€14.00€7.30n/a3
Aug ’25€7.80
€11.43
+46.6%
25.8%€14.00€7.30n/a3
Jul ’25€6.14
€7.15
+16.4%
2.1%€7.30€7.00n/a2
Jun ’25€8.24
€7.15
-13.2%
2.1%€7.30€7.00n/a2
May ’25€5.64
€7.15
+26.8%
2.1%€7.30€7.00n/a2
Apr ’25€4.86
€7.15
+47.1%
2.1%€7.30€7.00n/a2
Mar ’25€5.00
€7.15
+43.0%
2.1%€7.30€7.00n/a2
Feb ’25€3.81
€7.15
+87.9%
2.1%€7.30€7.00n/a2
Jan ’25€4.28
€7.15
+67.1%
2.1%€7.30€7.00n/a2
Dec ’24€3.91
€7.15
+82.9%
2.1%€7.30€7.00n/a2
Nov ’24€4.29
€7.15
+66.7%
2.1%€7.30€7.00€10.242
Oct ’24€4.26
€7.15
+67.8%
2.1%€7.30€7.00€7.952
Sep ’24€3.25
€10.80
+232.3%
40.9%€17.00€7.00€7.943
Aug ’24€3.02
€10.80
+258.2%
40.9%€17.00€7.00€7.803
Jul ’24€3.30
€10.80
+227.3%
40.9%€17.00€7.00€6.143
Jun ’24€3.69
€11.13
+201.7%
37.3%€17.00€8.00€8.243
May ’24€4.05
€13.00
+221.0%
30.8%€17.00€9.00€5.642
Apr ’24€5.09
€14.50
+184.9%
17.2%€17.00€12.00€4.862
Mar ’24€5.96
€14.50
+143.5%
17.2%€17.00€12.00€5.002
Feb ’24€6.03
€15.03
+149.5%
14.5%€17.00€12.00€3.813
Jan ’24€6.68
€15.03
+125.2%
14.5%€17.00€12.00€4.283
Dec ’23€7.26
€16.55
+128.1%
2.7%€17.00€16.10€3.912
Nov ’23€7.14
€16.55
+131.8%
2.7%€17.00€16.10€4.292

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Sanofi

€116.8b

A healthcare company, engages in the research, development, manufacture, and marketing of therapeutic solutions in the United States, Europe, Canada, and internationally.

SAN

€92.79

7D

1.4%

1Y

7.1%

Theranexus Société Anonyme

€3.9m

A biopharmaceutical company, engages in the development of drug candidates for the treatment of central nervous system disorders.

ALTHX

€0.50

7D

0%

1Y

-56.6%

Eurofins Scientific

€8.9b

Provides various analytical testing and laboratory services worldwide.

ERF

€47.41

7D

4.0%

1Y

-10.6%