Eurofins Scientific SE

ENXTPA:ERFNV Stok Raporu

Piyasa değeri: €8.6b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Eurofins Scientific Değerleme

ERFNV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ERFNV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ERFNV ( €58.98 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €176.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ERFNV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

ERFNV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ERFNV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ERFNV için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ERFNV'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ERFNV'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.6x
Kazançlar€256.50m
Piyasa Değeri€8.62b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ERFNV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ERFNV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.7x
DIM Sartorius Stedim Biotech
112.6x32.0%€18.1b
PCA PCAS
12.5xn/a€109.9m
ALECR Eurofins-Cerep
12xn/a€91.8m
IPN Ipsen
13.5x6.9%€9.0b
ERFNV Eurofins Scientific
33.6x20.2%€8.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ERFNV Price-To-Earnings Oranı ( 33.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ERFNV'nin PE Oranı, European Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ERFNV 33.6xSektör Avg. 37.4xNo. of Companies4PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ERFNV Price-To-Earnings Oranı ( 33.6 x) baz alındığında, European Life Sciences sektör ortalamasına ( 37.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ERFNV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ERFNV PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.6x
Adil PE Oran26.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ERFNV tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.6 26.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/07/03 23:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/07/03 00:00
Kazançlar2023/12/31
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Eurofins Scientific SE 35 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ankush KathuriaAlphaValue
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Hubert D'AillieresBanco BPI, S.A.