ZCCM Investments Holdings Plc

ENXTPA:MLZAM Stok Raporu

Piyasa değeri: €223.5m

ZCCM Investments Holdings Değerleme

MLZAM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MLZAM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MLZAM ( €1.39 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €13.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MLZAM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

MLZAM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MLZAM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MLZAM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MLZAM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MLZAM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı0.1x
KazançlarK54.64b
Piyasa DeğeriK6.49b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MLZAM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MLZAM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11x
EUR EURO Ressources
10.6xn/a€218.7m
ALEXA Exacompta Clairefontaine
8xn/a€170.9m
EXPL EPC Groupe
18.5x25.1%€393.3m
ALGIL Groupe Guillin
6.9x-9.2%€478.8m
MLZAM ZCCM Investments Holdings
0.1xn/a€223.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: MLZAM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (11x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MLZAM'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.11.8x28.3%
MLZAM ZCCM Investments Holdings
0.1xn/aUS$234.29m
MLZAM 0.1xSektör Avg. 11.8xNo. of Companies15PE0816243240+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.11.8x28.3%
MLZAM ZCCM Investments Holdings
0.1xn/aUS$234.29m
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MLZAM Price-To-Earnings Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 11.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MLZAM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MLZAM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran0.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MLZAM 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin