ERAMET S.A.

ENXTPA:ERA Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.5b

ERAMET Değerleme

ERA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ERA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ERA ( €52.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €42.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ERA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ERA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ERA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ERA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ERA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ERA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.5x
Satış€3.20b
Piyasa Değeri€1.49b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ERA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ERA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1x
VCT Vicat
0.4x4.0%€1.6b
ALGRO Grolleau Société Anonyme
0.5xn/a€11.9m
RBT Robertet
2.5x5.6%€1.9b
NK Imerys
0.7x3.6%€2.5b
ERA ERAMET
0.5x7.9%€1.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: ERA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ERA'nin PS Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

35 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ERA 0.5xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ERA Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, French Metals and Mining sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ERA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ERA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Oran2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ERA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ERA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€52.30
€88.80
+69.8%
40.0%€148.00€45.00n/a5
Nov ’25€54.05
€94.60
+75.0%
39.2%€148.00€45.00n/a5
Oct ’25€70.35
€125.20
+78.0%
22.6%€150.00€72.00n/a5
Sep ’25€71.10
€152.80
+114.9%
16.6%€184.00€107.00n/a5
Aug ’25€76.85
€152.80
+98.8%
16.6%€184.00€107.00n/a5
Jul ’25€97.70
€151.40
+55.0%
16.4%€183.00€107.00n/a5
Jun ’25€105.40
€134.40
+27.5%
26.1%€172.00€73.00n/a5
May ’25€91.35
€118.80
+30.0%
31.1%€172.00€73.00n/a5
Apr ’25€70.45
€111.60
+58.4%
29.8%€161.00€73.00n/a5
Mar ’25€63.95
€114.20
+78.6%
26.6%€156.00€73.00n/a5
Feb ’25€63.30
€120.00
+89.6%
35.6%€192.00€73.00n/a5
Jan ’25€71.50
€121.60
+70.1%
33.9%€192.00€77.00n/a5
Dec ’24€72.65
€121.60
+67.4%
33.9%€192.00€77.00n/a5
Nov ’24€65.15
€121.60
+86.6%
28.6%€180.00€85.00€54.055
Oct ’24€72.25
€127.20
+76.1%
29.2%€192.00€91.00€70.355
Sep ’24€69.60
€126.40
+81.6%
30.0%€192.00€87.00€71.105
Aug ’24€73.40
€131.60
+79.3%
28.0%€192.00€93.00€76.855
Jul ’24€83.65
€139.80
+67.1%
20.7%€170.00€93.00€97.705
Jun ’24€82.95
€146.75
+76.9%
17.1%€170.00€110.00€105.404
May ’24€88.10
€150.00
+70.3%
18.3%€180.00€110.00€91.354
Apr ’24€96.20
€145.75
+51.5%
15.6%€170.00€110.00€70.454
Mar ’24€107.70
€145.75
+35.3%
15.6%€170.00€110.00€63.954
Feb ’24€104.20
€144.75
+38.9%
29.9%€210.00€88.00€63.304
Jan ’24€83.85
€131.00
+56.2%
38.5%€210.00€86.00€71.504
Dec ’23€80.10
€131.00
+63.5%
38.5%€210.00€86.00€72.654
Nov ’23€69.15
€131.00
+89.4%
38.5%€210.00€86.00€65.154

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Méthanor

€4.3m

A renewable energy company, finances and operates renewable energy projects in France.

ALMET

€1.78

7D

-1.9%

1Y

-44.7%

Vicat

€1.6b

Engages in the production and sale of cement, ready-mixed concrete, and aggregates for construction industry.

VCT

€37.05

7D

1.2%

1Y

17.1%

TFF Group

€663.4m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

TFF

€30.60

7D

-2.9%

1Y

-27.0%