Hoffmann Green Cement Technologies Societe anonyme

ENXTPA:ALHGR Stok Raporu

Piyasa değeri: €64.4m

Hoffmann Green Cement Technologies Societe anonyme Değerleme

ALHGR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALHGR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ALHGR ( €4.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €65.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALHGR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

ALHGR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALHGR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ALHGR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ALHGR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALHGR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı8.4x
Satış€7.65m
Piyasa Değeri€64.39m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ALHGR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ALHGR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.5x
VCT Vicat
0.4x4.0%€1.6b
NK Imerys
0.7x3.4%€2.4b
ALQP Quadpack Industries
0.5xn/a€69.8m
SEFER SergeFerrari Group
0.2x3.7%€64.0m
ALHGR Hoffmann Green Cement Technologies Societe anonyme
8.4x81.9%€64.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: ALHGR Price-To-Sales Oranı ( 8.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ALHGR'nin PS Oranı, European Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ALHGR 8.4xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies9PS00.61.21.82.43+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ALHGR Price-To-Sales Oranı ( 8.4 x) baz alındığında, European Basic Materials sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ALHGR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ALHGR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran8.4x
Adil PS Oran10.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ALHGR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 8.4 10.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALHGR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.40
€15.60
+254.5%
20.2%€20.00€12.80n/a3
Nov ’25€5.16
€15.60
+202.3%
20.2%€20.00€12.80n/a3
Oct ’25€7.00
€15.60
+122.9%
20.2%€20.00€12.80n/a3
Sep ’25€9.16
€15.83
+72.9%
18.7%€20.00€13.50n/a3
Aug ’25€9.76
€15.83
+62.2%
18.7%€20.00€13.50n/a3
Jul ’25€10.30
€15.83
+53.7%
18.7%€20.00€13.50n/a3
Jun ’25€11.50
€17.00
+47.8%
17.6%€20.00€14.00n/a2
May ’25€11.35
€15.83
+39.5%
18.7%€20.00€13.50n/a3
Apr ’25€11.30
€15.83
+40.1%
18.7%€20.00€13.50n/a3
Mar ’25€9.20
€17.00
+84.8%
17.6%€20.00€14.00n/a2
Feb ’25€9.65
€15.83
+64.1%
18.7%€20.00€13.50n/a3
Jan ’25€8.00
€15.83
+97.9%
18.7%€20.00€13.50n/a3
Dec ’24€7.60
€15.83
+108.3%
18.7%€20.00€13.50n/a3
Nov ’24€7.54
€15.83
+110.0%
18.7%€20.00€13.50€5.163
Oct ’24€8.45
€15.83
+87.4%
18.7%€20.00€13.50€7.003
Sep ’24€8.48
€15.83
+86.7%
18.7%€20.00€13.50€9.163
Aug ’24€9.00
€15.83
+75.9%
18.7%€20.00€13.50€9.763
Jul ’24€10.36
€15.83
+52.8%
18.7%€20.00€13.50€10.303
Jun ’24€10.38
€15.83
+52.5%
18.7%€20.00€13.50€11.503
May ’24€9.16
€15.83
+72.9%
18.7%€20.00€13.50€11.353
Apr ’24€7.20
€16.50
+129.2%
23.6%€22.00€13.50€11.303
Mar ’24€9.27
€17.67
+90.6%
18.7%€22.00€14.00€9.203
Feb ’24€10.20
€17.67
+73.2%
18.7%€22.00€14.00€9.653
Jan ’24€10.16
€17.67
+73.9%
18.7%€22.00€14.00€8.003
Dec ’23€9.20
€17.67
+92.0%
18.7%€22.00€14.00€7.603
Nov ’23€8.21
€17.67
+115.2%
18.7%€22.00€14.00€7.543

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin