SergeFerrari Group SA

ENXTPA:SEFER Stok Raporu

Piyasa değeri: €70.9m

SergeFerrari Group Değerleme

SEFER gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SEFER 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SEFER ( €6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €4.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SEFER adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

SEFER için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

SEFER temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK16.7x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SEFER'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SEFER için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.6x
ALBKK Baikowski
1.6xn/a€62.4m
ALKEM Groupe Berkem Société anonyme
1x10.3%€53.8m
ORAP Orapi
0.2x1.6%€42.1m
ALGAE Fermentalg
3.8x45.6%€30.4m
SEFER SergeFerrari Group
0.2x3.6%€70.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: SEFER, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (1.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SEFER'nin PE Oranı, FR Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a11.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a11.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SEFER Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, French Chemicals sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SEFER 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SEFER PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SEFER tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SEFER tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€6.00
€6.50
+8.3%
6.3%€7.00€6.00n/a3
Oct ’25€5.28
€6.50
+23.1%
6.3%€7.00€6.00n/a3
Sep ’25€5.98
€6.45
+7.9%
6.6%€7.00€5.80n/a4
Aug ’25€5.95
€6.45
+8.4%
6.6%€7.00€5.80n/a4
Jul ’25€5.91
€6.58
+11.3%
7.5%€7.00€5.80n/a4
Jun ’25€6.94
€6.58
-5.3%
7.5%€7.00€5.80n/a4
May ’25€6.00
€6.70
+11.7%
7.8%€7.00€5.80n/a4
Apr ’25€5.85
€7.56
+29.2%
23.6%€11.00€5.80n/a5
Mar ’25€5.65
€8.06
+42.7%
20.8%€11.00€5.80n/a5
Feb ’25€6.34
€8.63
+36.0%
16.1%€11.00€7.50n/a4
Jan ’25€8.06
€8.75
+8.6%
14.8%€11.00€8.00n/a4
Dec ’24€7.48
€8.75
+17.0%
14.8%€11.00€8.00n/a4
Nov ’24€5.87
€10.63
+81.0%
28.9%€15.50€8.00€6.004
Oct ’24€8.20
€14.38
+75.3%
15.4%€17.00€11.00€5.284
Sep ’24€11.46
€15.50
+35.3%
7.9%€17.00€14.00€5.983
Aug ’24€11.68
€15.50
+32.7%
7.9%€17.00€14.00€5.953
Jul ’24€14.90
€18.33
+23.0%
6.8%€20.00€17.00€5.913
Jun ’24€13.92
€18.33
+31.7%
6.8%€20.00€17.00€6.943
May ’24€13.84
€17.00
+22.8%
15.0%€20.00€13.00€6.004
Apr ’24€14.92
€17.00
+13.9%
15.0%€20.00€13.00€5.854
Mar ’24€15.50
€16.00
+3.2%
17.1%€20.00€13.00€5.654
Feb ’24€13.26
€16.00
+20.7%
17.1%€20.00€13.00€6.344
Jan ’24€10.74
€15.50
+44.3%
17.4%€20.00€13.00€8.064
Dec ’23€11.28
€15.50
+37.4%
17.4%€20.00€13.00€7.484
Nov ’23€10.20
€15.50
+52.0%
17.4%€20.00€13.00€5.874

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin