SergeFerrari Group SA

ENXTPA:SEFER Stok Raporu

Piyasa değeri: €68.7m

SergeFerrari Group Değerleme

SEFER gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SEFER 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.82
Fair Value
52.5% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SEFER ( €5.83 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €3.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SEFER adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SEFER için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SEFER kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SEFER için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SEFER'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SEFER'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
Satış€314.00m
Piyasa Değeri€68.71m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SEFER'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SEFER için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.8x
ALBKK Baikowski
1.5xn/a€58.4m
ALGAE Fermentalg
4x33.4%€32.3m
ALVIN Vinpai SAS
1.2xn/a€11.1m
ALDUB Encres Dubuit
0.4x4.5%€7.9m
SEFER SergeFerrari Group
0.2x4.1%€68.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: SEFER, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (1.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SEFER'nin PS Oranı, FR Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.1x5.1%
SEFER SergeFerrari Group
 0.2x4.1%US$71.26m
ORAP Orapi
0.2xn/aUS$44.18m
PVL Plastiques du Val de Loire
0.05x1.6%US$34.06m
SEFER 0.2xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies6PS01.63.24.86.48+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.1x11.4%
SEFER SergeFerrari Group
 0.2x111.4%US$71.26m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SEFER Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, French Chemicals sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SEFER 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SEFER PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SEFER tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SEFER tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.83
€6.40
+9.8%
14.5%€7.00€4.80n/a4
Jan ’26€5.04
€6.28
+24.5%
13.9%€7.00€4.80n/a4
Dec ’25€5.36
€6.28
+17.1%
13.9%€7.00€4.80n/a4
Nov ’25€6.00
€6.50
+8.3%
6.3%€7.00€6.00n/a3
Oct ’25€5.28
€6.50
+23.1%
6.3%€7.00€6.00n/a3
Sep ’25€5.98
€6.45
+7.9%
6.6%€7.00€5.80n/a4
Aug ’25€5.95
€6.45
+8.4%
6.6%€7.00€5.80n/a4
Jul ’25€5.91
€6.58
+11.3%
7.5%€7.00€5.80n/a4
Jun ’25€6.94
€6.58
-5.3%
7.5%€7.00€5.80n/a4
May ’25€6.00
€6.70
+11.7%
7.8%€7.00€5.80n/a4
Apr ’25€5.85
€7.56
+29.2%
23.6%€11.00€5.80n/a5
Mar ’25€5.65
€8.06
+42.7%
20.8%€11.00€5.80n/a5
Feb ’25€6.34
€8.63
+36.0%
16.1%€11.00€7.50€5.664
Jan ’25€8.06
€8.75
+8.6%
14.8%€11.00€8.00€5.044
Dec ’24€7.48
€8.75
+17.0%
14.8%€11.00€8.00€5.364
Nov ’24€5.87
€10.63
+81.0%
28.9%€15.50€8.00€6.004
Oct ’24€8.20
€14.38
+75.3%
15.4%€17.00€11.00€5.284
Sep ’24€11.46
€15.50
+35.3%
7.9%€17.00€14.00€5.983
Aug ’24€11.68
€15.50
+32.7%
7.9%€17.00€14.00€5.953
Jul ’24€14.90
€18.33
+23.0%
6.8%€20.00€17.00€5.913
Jun ’24€13.92
€18.33
+31.7%
6.8%€20.00€17.00€6.943
May ’24€13.84
€17.00
+22.8%
15.0%€20.00€13.00€6.004
Apr ’24€14.92
€17.00
+13.9%
15.0%€20.00€13.00€5.854
Mar ’24€15.50
€16.00
+3.2%
17.1%€20.00€13.00€5.654
Feb ’24€13.26
€16.00
+20.7%
17.1%€20.00€13.00€6.344
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€6.40
Fair Value
8.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/06 15:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SergeFerrari Group SA 7 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stephen BenhamouBNP Paribas Exane
Emmanuel ChevalierCIC Market Solutions (ESN)
Guillaume CuvillierGilbert Dupont